📊 Εβδομαδιαία επισκόπηση: τι συνέβη στις αγορές και τι παρακολουθώ τώρα
Γεια σας, επενδυτές.
Η περασμένη εβδομάδα έφερε ισχυρά έσοδα από την TSMC, ασθενέστερες προβλέψεις από την PepsiCo και πιέσεις στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Τα πρακτικά της Fed υπενθύμισαν ότι το φθηνότερο χρήμα δεν είναι δεδομένο.
🏦 Fed: η περαιτέρω πορεία παραμένει ανοιχτή Τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν στις 7 Οκτωβρίου επιβεβαίωσαν την ομόφωνη υποστήριξη για την αύξηση των επιτοκίων του Σεπτεμβρίου κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στο εύρος 3,75 έως 4%. Οι περισσότεροι αξιωματούχοι της Fed θεώρησαν πιθανή μια περαιτέρω αύξηση έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, η απόφαση θα εξαρτηθεί από τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την οικονομία. Τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης. Γι' αυτό παρακολουθώ επίσης το χρέος και τη δημιουργία μετρητών.
🤖 TSMC: γνωρίζουμε τα έσοδα, τα κέρδη και οι προβλέψεις έρχονται $TSM στις 8 Οκτωβρίου ανακοίνωσε έσοδα Σεπτεμβρίου, τα οποία αυξήθηκαν κατά 54,6% σε ετήσια βάση. Γιατί πριν από τα τριμηνιαία αποτελέσματα; Το χρηματιστήριο της Ταϊβάν απαιτεί από τις εισηγμένες εταιρείες να ανακοινώνουν τα έσοδα κάθε μήνα, έως τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα. Αθροίζοντας τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, γνωρίζουμε ήδη τα έσοδα του τρίτου τριμήνου: περίπου 1,49 τρισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν, δηλαδή περίπου 46,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Η TSMC θα παρουσιάσει τα πλήρη αποτελέσματα στις 15 Οκτωβρίου. Τότε θα μάθουμε επίσης τα κέρδη, τα περιθώρια και τις προβλέψεις της διοίκησης. Ωστόσο, η ζήτηση για τσιπ δεν εγγυάται ακόμη την απόδοση των έργων τεχνητής νοημοσύνης για τους διαχειριστές τους.
🥤 PepsiCo: υψηλότερα έσοδα, ασθενέστερες προβλέψεις κερδών $PEP έχει ήδη δημοσιεύσει πλήρη αποτελέσματα. Τα τριμηνιαία έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,6% σε περίπου 25,27 δισεκατομμύρια δολάρια. Χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των εξαγορών και των πωλήσεων τμημάτων, αυξήθηκαν κατά 3,1%. Ωστόσο, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών μεταβολών αυξήθηκαν μόνο κατά 1,5%. Η εταιρεία μείωσε την πρόβλεψη για την ετήσια αύξηση αυτού του δείκτη σε 1 έως 2%. Προηγουμένως ανέμενε αποτέλεσμα στο κατώτερο άκρο του εύρους 4 έως 6%. Ο όγκος πωλήσεων ποτών στη Βόρεια Αμερική μειώθηκε κατά 2%. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο του ομίλου μειώθηκε κατά 0,35 ποσοστιαίες μονάδες. Ακόμη και για μια γνωστή μάρκα, παρακολουθώ επομένως το κόστος και τα περιθώρια, όχι μόνο τις πωλήσεις. 🇪🇺 Τράπεζες: τα υψηλότερα επιτόκια δεν αποτελούν αυτόματο πλεονέκτημα Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αντιμετώπισαν αυξανόμενες αποδόσεις ομολόγων και ανησυχίες για τα γαλλικά δημόσια οικονομικά. Την Πέμπτη ο τραπεζικός κλάδος έχασε περίπου 2%. Τα υψηλότερα επιτόκια μπορούν να βοηθήσουν τις τράπεζες εάν τα έσοδα από τόκους αυξάνονται ταχύτερα από το κόστος καταθέσεων και άλλης χρηματοδότησης. Ταυτόχρονα, μπορούν να δυσκολέψουν την αποπληρωμή για τους πελάτες. Τα έσοδα από προμήθειες εξαρτώνται από τη δραστηριότητα των πελατών, όχι άμεσα από τα επιτόκια. Παρακολουθώ επομένως τα καθαρά έσοδα από τόκους, την τιμή και τη σταθερότητα των καταθέσεων, τις πιστωτικές ζημίες και τις προβλέψεις της διοίκησης. Σκέφτομαι να αυξήσω την έκθεση στον τραπεζικό κλάδο, αλλά θα σχηματίσω μια πιο συγκεκριμένη εικόνα μετά την περίοδο αποτελεσμάτων.
📅 Τι παρακολουθώ από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου;
Τρίτη 13 Οκτωβρίου: • JPMorgan $JPM, Goldman Sachs $GS, Citigroup $C και Wells Fargo $WFC. • Θα συγκρίνω έσοδα από τόκους, πιστωτικές ζημίες και προβλέψεις. Για την Goldman Sachs επίσης την επενδυτική τραπεζική.
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου: • Bank of America $BAC, BlackRock $BLK και ASML $ASML. Αυτές τις εταιρείες τις έχω στο χαρτοφυλάκιό μου. • Για την Bank of America παρακολουθώ τα έσοδα από τόκους και τις καταθέσεις. Για την BlackRock τις εισροές κεφαλαίων πελατών και τα έσοδα από προμήθειες. Για την ASML τις παραγγελίες και τις προβλέψεις. • Ο αμερικανικός πληθωρισμός Σεπτεμβρίου CPI στις 14:30 ώρα μας.
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου: • Πλήρη αποτελέσματα TSMC $TSM και αμερικανικές τιμές παραγωγού PPI. • Την TSMC την παρακολουθώ για την εξέλιξη της ζήτησης τσιπ και την επίδραση των προβλέψεών της στο κλίμα στον τεχνολογικό κλάδο.
🎯 Τι κάνω τώρα με το χαρτοφυλάκιο; Οι τελευταίες αγορές μου έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα δεν σχεδιάζω περαιτέρω. Περιμένω τα αποτελέσματα πριν από την επόμενη μηνιαία προθεσμία αγορών. Τις καταθέσεις στο τέλος του μήνα τις κατανέμω μεταξύ του πιο σταθερού μέρους του χαρτοφυλακίου και των κρυπτονομισμάτων. Δεδομένου ότι έχω ήδη μεγάλη έκθεση στην τεχνολογία και τους ημιαγωγούς, θέλω να κατευθύνω περισσότερες μελλοντικές αγορές σε εταιρείες των οποίων η δραστηριότητα δεν είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα αποφασίσουν τα αποτελέσματα, οι κίνδυνοι και η τιμή. Στην επόμενη προγραμματισμένη αγορά σκοπεύω να αγοράσω επιπλέον χρυσό $PPFB.DE εάν παραμείνει κάτω από 4.000 € ανά ουγγιά. Σχεδιάζω σταδιακές αγορές μέσω DCA. Θεωρώ τον χρυσό προστατευτικό στοιχείο του χαρτοφυλακίου.
₿ Κρυπτονομίσματα: η άνοδος ήρθε νωρίτερα από ό,τι περίμενα Θέλω να συμπληρώνω τακτικά το μέρος των κρυπτονομισμάτων έως τον Μάρτιο του 2027. Αρχικά υπολόγιζα σε βαθύτερη πτώση του $BTC κάτω από 60.000 δολάρια. Το επίπεδο-στόχος αγοράς μου ήταν περίπου 52.000 δολάρια και δεν απέκλεια ούτε πτώση προς τα 40.000 δολάρια. Ωστόσο, το BTC ανέκαμψε από την περιοχή των 60.000 δολαρίων και η άνοδος ήρθε νωρίτερα από ό,τι περίμενα. Θεωρώ την τρέχουσα εξέλιξη ως πιθανή πρώιμη επιστροφή στη φάση ανάπτυξης του κύκλου και θα προσαρμόσω ανάλογα την ένταση των αγορών. Εάν η τιμή αυξηθεί απότομα, θα διαθέσω μικρότερο μέρος της τακτικής κατάθεσης στα κρυπτονομίσματα από ό,τι αρχικά σχεδίαζα. Εάν υπάρξει νέα πτώση κάτω από 60.000 δολάρια, θα αυξήσω την κατανομή και θα αγοράσω επιπλέον κυρίως BTC και $ETH .
Ένα μικρότερο μέρος θα διαθέσω σε άλλα κρυπτονομισματικά περιουσιακά στοιχεία, όπου βλέπω δυνατότητες ανάπτυξης. Εάν δεν υπάρξει σημαντική πτώση, συνεχίζω τις τακτικές αγορές σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Ο κύκλος halving αποτελεί μέρος της στρατηγικής μου και σχεδιάζω σταδιακή πώληση όταν κατά την εκτίμησή μου ο κύκλος θα κορυφωθεί.
Είμαι επενδυτής, όχι trader. Μένω στο πλάνο.
Αυτή η ανάρτηση εκφράζει την προσωπική μου άποψη και δεν αποτελεί επενδυτική σύσταση. Σύνδεσμος προς το άρθρο στο Etoro: https://etoro.tw/4yfrg0u Εμφάνιση λιγότερων Μετάφραση