Σύνοψη
Ο Euro STOXX 50 είναι χρηματιστηριακός δείκτης: ένας αριθμός που δείχνει πώς πηγαίνει συνολικά μια επιλεγμένη ομάδα εταιρειών. Εταιρείες που περιλαμβάνει: 50. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 43% του δείκτη. Ο ίδιος ο δείκτης δεν αγοράζεται. Αγοράζετε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που τον ακολουθεί, για παράδειγμα το EXW1.DE.
- Εταιρείες
- 50
- Οι δέκα μεγαλύτερες
- 43%
- Ανεβαίνουν σήμερα
- 18 από 50
- P/E των εταιρειών του
- 16,6
- Τυπική εταιρεία, 1 χρόνος
- +5,8%
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 7,1%.
- Το 60% των εταιρειών έχει ανέβει τον τελευταίο χρόνο.
- Αγοράζεται εύκολα μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων: EXW1.DE, FEZ.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες εταιρείες αποτελούν το 43% του δείκτη, άρα τον κινούν λίγοι τίτλοι.
Ένας δείκτης δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Η αποτίμηση παρακάτω υπολογίζεται από τις εταιρείες που απαρτίζουν τον δείκτη.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,1%
- 3 μήνες
- -1,9%
- Φέτος
- +5,4%
- 1 χρόνος
- +7,6%
- 3 χρόνια
- +52%
- 5 χρόνια
- +46%
- 10 χρόνια
- +99%
- Μέσο market cap
- $190,1B
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 2,68%
- ROIC
- 13,3%
- ROE
- 21,8%
- Μικτό περιθώριο
- 43,1%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 22,3%
- Καθαρό περιθώριο
- 18,7%
- Payout ratio
- 44,5%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,0x
- Bulios Score
- 67
Σταθμισμένος μέσος όρος όλων των εταιρειών του δείκτη (50). Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Πού βρίσκεται στο εύρος του τελευταίου έτους;
Στη μέση του εύρους- Έναντι του μέσου όρου 50 ημερών
- -3,5%
- Έναντι του μέσου όρου 200 ημερών
- +0,1%
Βρίσκεται 6,7% κάτω από το υψηλότερο και 11% πάνω από το χαμηλότερο σημείο του τελευταίου έτους. Η μακροπρόθεσμη τάση είναι ανοδική: βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο 200 ημερών.
Πόσες εταιρείες ανεβαίνουν;
Μικτή εικόνα- Ανεβαίνουν 18
- Αμετάβλητες 1
- Πέφτουν 31
- Πάνω από τον μέσο όρο 50 ημερών
- 32%
- Πάνω από τον μέσο όρο 200 ημερών
- 46%
- Με άνοδο σε έναν χρόνο
- 60%
- Τυπική εταιρεία, 1 χρόνος
- +5,8%
Ανεβαίνουν σήμερα: 18 από 50 εταιρείες. Το 46% από αυτές είναι πάνω από τον δικό τους μέσο όρο 200 ημερών. Τον τελευταίο χρόνο μια τυπική εταιρεία του δείκτη μεταβλήθηκε κατά +5,8%.
Ποιες εταιρείες έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS -3,0% 10%
- 2 SASAP SE SAP.DE +1,2% 4,6%
- 3 SISiemens SIE.DE -3,6% 4,5%
- 4 TTTotalEnergies SE TTE.PA +1,2% 4,2%
- 5 SABanco Santander, S.A. SAN.MC -1,5% 4,1%
- 6 ALAllianz ALV.DE +0,3% 3,7%
- 7 SUSchneider Electric S.E. SU.PA -3,4% 3,4%
- 8 IBIberdrola IBE.MC -0,1% 3,0%
- 9 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC -1,8% 2,9%
- 10 SASafran SAF.PA -2,7% 2,7%
Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 43% του δείκτη. Εταιρείες συνολικά: 50.
Σύνθεση με βάση τις θέσεις του EXW1.DE στις 18 Οκτ 2026.
Πώς κατανέμεται;
| Τομέας | Βαρύτητα | Σήμερα | 1 μήνας |
|---|---|---|---|
| Χρηματοοικονομικά | 27% | -1,2% | -6,0% |
| Βιομηχανία | 19% | -2,6% | -2,5% |
| Τεχνολογία | 18% | -2,0% | +3,4% |
| Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά | 7,4% | -0,1% | +0,4% |
| Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας | 5,7% | +0,1% | +2,0% |
| Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά | 5,5% | +0,5% | +6,2% |
| Ενέργεια | 5,3% | +1,3% | +3,2% |
| Υγεία | 5,0% | +1,5% | -5,0% |
| Βασικά υλικά | 4,3% | -1,0% | +3,5% |
| Υπηρεσίες επικοινωνίας | 3,1% | 0,0% | -3,9% |
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (27%). Καλύτερος τον τελευταίο μήνα: Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά (+6,2%).
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 28%
- Large cap 72%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (72%).
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +7,1%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -26%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 15%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 7,1%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 26% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες του;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 16,6
- Μέσο Bulios Score
- 67 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 27%
- Δίκαια αποτιμημένες 5,6%
- Υπερτιμημένες 67%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 16,6 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 67% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από όλες τις εταιρείες του δείκτη (50). Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Πώς τον αγοράζω;
Αμοιβαία κεφάλαια που ακολουθούν αυτόν τον δείκτη. Διαφέρουν ως προς την έδρα τους, το κόστος τους και το αν διανέμουν μερίσματα.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | |
|---|---|---|---|---|---|
EX EXW1.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | Γερμανία | 0,10% | $10,4B | +8,3% | Διανέμει |
FE FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,29% | $4,16B | +2,7% | Διανέμει |