Σύνοψη
Το Defiance AI & Power Infrastructure ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Defiance. Θέσεις που περιέχει: 88. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 57% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,69%
- Υπό διαχείριση
- $847,0M
- Θέσεις
- 88
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $34,0M.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 57% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 53% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Βιομηχανία).
- Το 82% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,69% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -9,6%
- 3 μήνες
- -12%
- Φέτος
- +17%
- 1 χρόνος
- +5,8%
- Μέσο market cap
- $627,5B
- P/E
- 32,8x
- Forward P/E
- 26,5x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 35,2x
- EV/EBITDA
- 22,7x
- Dividend yield
- 0,63%
- ROIC
- 11,9%
- ROE
- 31,7%
- Μικτό περιθώριο
- 37,6%
- Λειτουργικό περιθώριο
- -133,9%
- Καθαρό περιθώριο
- -107,9%
- Payout ratio
- 20,7%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,98
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 91% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 PWQuanta Services PWR 9,1%
- 2 GEGE Vernova GEV 8,7%
- 3 ETEaton Corporation plc ETN 8,5%
- 4 VRVertiv VRT 6,0%
- 5 BEBloom Energy Corporation BE 4,7%
- 6 GOAlphabet GOOGL 4,7%
- 7 NVNvidia NVDA 4,3%
- 8 AVBroadcom AVGO 4,1%
- 9 CEConstellation Energy CEG 3,6%
- 10 CCCameco CCJ 3,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 88. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 57% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Βιομηχανία 53%
- Τεχνολογία 17%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 15%
- Ενέργεια 5,9%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 4,7%
- Λοιπά 4,0%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 82%
- Ιρλανδία 8,5%
- Καναδάς 3,9%
- Ηνωμένο Βασίλειο 3,1%
- Λοιπές χώρες 2,6%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 25%
- Large cap 59%
- Mid cap 9,4%
- Small cap 5,2%
- Micro cap 1,1%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (53%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (82%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (59%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $69,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.278
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $69,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.278.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +5,8%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -26%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 39%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 5,8%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 26% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $34,0M
- Μερίδια την ημέρα
- 1,3M
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $34,0M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 32,8
- Μέσο Bulios Score
- 63 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 10%
- Δίκαια αποτιμημένες 2,1%
- Υπερτιμημένες 88%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 32,8 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 88% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 91% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RA RACK VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $53,7M | - | - | 40% |
PO POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,39% | $148,6M | +1,2% | Διανέμει | 40% |
IV IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,75% | $15,6M | - | - | 35% |
JO JOUL Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $8,66M | - | - | 32% |
ZA ZAP Global X - U.S. Electrification ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $278,6M | +1,6% | Διανέμει | 31% |
PO POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,75% | $57,0M | - | Διανέμει | 30% |