Σύνοψη
Το Baillie Gifford Emerging Markets ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Baillie Gifford Funds. Θέσεις που περιέχει: 79. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 48% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,79%
- Υπό διαχείριση
- $11,2M
- Θέσεις
- 79
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,79% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $11,2M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $174,7K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -6,7%
- 3 μήνες
- -2,2%
- Μέσο market cap
- $518,8B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 11,7x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 13,8x
- EV/EBITDA
- 10,0x
- Dividend yield
- 1,11%
- ROIC
- 17,5%
- ROE
- 30,8%
- Μικτό περιθώριο
- 50,2%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 36,4%
- Καθαρό περιθώριο
- -20,2%
- Payout ratio
- 13,9%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 1,83
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 14%
- 2 SMSamsung Electronics Co., Ltd. SMSN.IL 8,5%
- 3 TCTencent Holdings Limited TCEHY 4,3%
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,9%
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,4%
- 6 PBPetróleo Brasileiro PBR 3,1%
- 7 MEMercadoLibre MELI 2,8%
- 8 BAAlibaba BABA 2,6%
- 9 B3B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão B3SA3.SA 2,6%
- 10 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 2,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 79. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 48% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Κίνα 22%
- Βραζιλία 10%
- Ινδία 6,5%
- Μεξικό 3,5%
- Λοιπές χώρες 58%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 40%
- Large cap 53%
- Mid cap 6,2%
- Small cap 0,4%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Κίνα (22%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (53%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $79,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.720
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $79,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.720.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -15%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $174,7K
- Μερίδια την ημέρα
- 8,0K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $174,7K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 12,5
- Μέσο Bulios Score
- 72 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 33%
- Δίκαια αποτιμημένες 9,3%
- Υπερτιμημένες 58%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 12,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 58% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMC Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,65% | $64,4M | +12% | Διανέμει | 37% |
VM VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,82% | $1,22B | +14% | Διανέμει | 37% |
EM EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,85% | $70,0M | +54% | Διανέμει | 34% |
ME MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,79% | $51,1M | +23% | Διανέμει | 31% |
AG AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,18% | $104,7M | +22% | Διανέμει | 30% |
BG BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,59% | $67,2M | - | - | 30% |