Σύνοψη
Το Capital Group New Geography Equity ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Capital Group. Θέσεις που περιέχει: 252. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 29% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,64%
- Υπό διαχείριση
- $3,07B
- Θέσεις
- 252
- Μερισματική απόδοση
- 0,62%
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 29% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $3,07B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $20,4M.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,64% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -5,6%
- 3 μήνες
- -1,5%
- Φέτος
- +8,2%
- 1 χρόνος
- +11%
- Μέσο market cap
- $1,08T
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 13,7x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 1,00%
- ROIC
- 20,4%
- ROE
- 39,2%
- Μικτό περιθώριο
- 54,8%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 38,7%
- Καθαρό περιθώριο
- 34,0%
- Payout ratio
- 16,8%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,85
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 56% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 TSTSMC TSM 11%
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,1%
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,6%
- 4 CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP CNTRL CSH M 1,9%
- 5 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,8%
- 6 MSMicrosoft MSFT 1,5%
- 7 NVNvidia NVDA 1,4%
- 8 AVBroadcom AVGO 1,4%
- 9 MEMercadoLibre MELI 1,4%
- 10 GOAlphabet GOOGL 1,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 252. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 29% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Τεχνολογία 37%
- Χρηματοοικονομικά 16%
- Βιομηχανία 10%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 8,9%
- Βασικά υλικά 8,5%
- Λοιπά 20%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 16%
- Κίνα 10%
- Ινδία 7,8%
- Βραζιλία 6,7%
- Λοιπές χώρες 59%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 40%
- Large cap 54%
- Mid cap 5,5%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (37%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (16%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (54%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $64,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.054
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $64,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.054.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +11%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -16%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 22%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 11%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 16% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,62%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $0,22
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,22 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,62% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,22 στις 26 Δεκ 2025.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $20,4M
- Μερίδια την ημέρα
- 586K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $20,4M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 16,8
- Μέσο Bulios Score
- 75 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 16%
- Δίκαια αποτιμημένες 7,9%
- Υπερτιμημένες 76%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 16,8 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 76% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 56% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CG CGIC Capital Group International Core Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,54% | $2,55B | +14% | Διανέμει | 32% |
CG CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,47% | $11,7B | +9,8% | Διανέμει | 29% |
RE REMG Emerging Markets Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,79% | $59,8M | +18% | Διανέμει | 28% |
BR BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,44% | $25,0M | - | - | 27% |
CG CGGE Capital Group Global Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,47% | $3,23B | +11% | Διανέμει | 25% |
SP SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,55% | $87,2M | +16% | Διανέμει | 25% |