Σύνοψη
Το U.S. Micro Cap Portfolio ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Dimensional. Θέσεις που περιέχει: 1.768. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 4,0% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,43%
- Υπό διαχείριση
- $7,42B
- Θέσεις
- 1.768
- Μερισματική απόδοση
- 0,49%
- Σε λειτουργία από
- 1981
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 4,0% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $7,42B υπό διαχείριση.
- Λειτουργεί από το 1981.
Τι να προσέξετε
- Το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,2%
- 3 μήνες
- -4,9%
- Μέσο market cap
- $4,81B
- P/E
- 15,8x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 0,99%
- ROIC
- 10,5%
- ROE
- 21,1%
- Μικτό περιθώριο
- 40,1%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 15,2%
- Καθαρό περιθώριο
- 11,4%
- Payout ratio
- 15,6%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,53
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 14% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,6%
- 2 FBFirst BanCorp. FBP 0,5%
- 3 CVCovista Inc. CVSA 0,4%
- 4 LALaureate Education LAUR 0,4%
- 5 PLPlexus Corp. PLXS 0,4%
- 6 HUHuron Consulting Group Inc. HURN 0,4%
- 7 ENEnova International, Inc. ENVA 0,4%
- 8 MTMaterion MTRN 0,3%
- 9 AIAAR Corp. AIR 0,3%
- 10 USUnited States Lime & Minerals, Inc. USLM 0,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 1.768. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 4,0% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 95%
- Βερμούδες 2,0%
- Ηνωμένο Βασίλειο 0,4%
- Μονακό 0,3%
- Λοιπές χώρες 2,2%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 0,3%
- Mid cap 75%
- Small cap 25%
- Micro cap 0,2%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (95%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (75%).
Πόσο μου κοστίζει;
Συνηθισμένο κόστος- Τον χρόνο από $10.000
- $43,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.091
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $43,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.091.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -8,9%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,49%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,15
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,28 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,49% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,15 στις 29 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $1,39M
- Μερίδια την ημέρα
- 24K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $1,39M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 15,8
- Μέσο Bulios Score
- 66 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 29%
- Δίκαια αποτιμημένες 10,0%
- Υπερτιμημένες 61%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 15,8 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 61% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 14% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,25% | $3,08B | +22% | Διανέμει | 65% |
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,09% | $711,5M | +12% | Διανέμει | 55% |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,30% | $220,5M | +21% | Επανεπενδύει | 54% |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,32% | $114,4M | - | - | 53% |
ST STXK Strive Small-Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,18% | $77,5M | +7,9% | Διανέμει | 52% |
KB KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,79% | $6,35M | - | Διανέμει | 52% |