Σύνοψη
Το U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Dimensional. Θέσεις που περιέχει: 578. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 6,9% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,33%
- Υπό διαχείριση
- $1,90B
- Θέσεις
- 578
- Μερισματική απόδοση
- 0,29%
- Σε λειτουργία από
- 2012
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,33% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 6,9% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $1,90B υπό διαχείριση.
- Λειτουργεί από το 2012.
Τι να προσέξετε
- Το 96% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $253,2K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,6%
- 3 μήνες
- -3,0%
- Μέσο market cap
- $11,0B
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 17,5x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 6,7x
- P/FCF
- 16,1x
- EV/EBITDA
- 14,7x
- Dividend yield
- 0,98%
- ROIC
- 20,6%
- ROE
- 41,9%
- Μικτό περιθώριο
- 43,5%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 20,5%
- Καθαρό περιθώριο
- 14,4%
- Payout ratio
- 20,7%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,05
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 27% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 HAHalozyme Therapeutics HALO 0,9%
- 2 MAManhattan Associates MANH 0,7%
- 3 CCCrown Holdings, Inc. CCK 0,7%
- 4 BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ 0,7%
- 5 MEMedpace MEDP 0,7%
- 6 ALAllegion ALLE 0,6%
- 7 EHEncompass Health EHC 0,6%
- 8 FIFive Below FIVE 0,6%
- 9 PAPaycom Software PAYC 0,6%
- 10 AIApplied Industrial Technologies AIT 0,6%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 578. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 6,9% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Βιομηχανία 22%
- Τεχνολογία 19%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 18%
- Υγεία 13%
- Χρηματοοικονομικά 10,0%
- Λοιπά 18%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 96%
- Ιρλανδία 1,2%
- Ηνωμένο Βασίλειο 0,6%
- Σουηδία 0,5%
- Λοιπές χώρες 1,3%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 26%
- Mid cap 68%
- Small cap 5,4%
- Micro cap 0,1%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (22%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (96%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (68%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $33,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.619
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $33,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.619.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -8,7%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,29%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,07
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,15 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,29% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,07 στις 29 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $253,2K
- Μερίδια την ημέρα
- 5,1K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $253,2K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 21,2
- Μέσο Bulios Score
- 71 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 19%
- Δίκαια αποτιμημένες 11%
- Υπερτιμημένες 71%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 21,2 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 71% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 27% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SQ SQLT iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,20% | $6,70M | - | Διανέμει | 42% |
FN FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,73% | $546,8M | +2,8% | Διανέμει | 35% |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,38% | $906,0M | +11% | Διανέμει | 33% |
MD MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,15% | $2,78B | +13% | Διανέμει | 33% |
IJ IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,16% | $10,4B | +13% | Διανέμει | 33% |
QV QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,15% | $411,7M | +11% | Διανέμει | 31% |