Σύνοψη
Το NestYield Dynamic Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η NestYield. Θέσεις που περιέχει: 31. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 68% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,95%
- Υπό διαχείριση
- $168,3M
- Θέσεις
- 31
- Μερισματική απόδοση
- 39,94%
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 68% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το ετήσιο κόστος 0,95% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 38% από το υψηλό της.
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -18%
- 3 μήνες
- -16%
- Φέτος
- -19%
- 1 χρόνος
- -30%
- Μέσο market cap
- $542,6B
- P/E
- 32,5x
- Forward P/E
- 30,0x
- P/S
- 9,0x
- P/B
- 12,0x
- P/FCF
- 45,3x
- EV/EBITDA
- 24,0x
- Dividend yield
- 0,15%
- ROIC
- 24,9%
- ROE
- 52,6%
- Μικτό περιθώριο
- 48,8%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 24,5%
- Καθαρό περιθώριο
- 3,3%
- Payout ratio
- 4,8%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,72
Σταθμισμένος μέσος όρος των 20 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 STSeagate STX 12%
- 2 BEBloom Energy Corporation BE 11%
- 3 LILumentum Holdings Inc. LITE 8,4%
- 4 MUMicron MU 6,9%
- 5 AMAMD AMD 6,0%
- 6 GOAlphabet GOOGL 5,4%
- 7 VSVistra Corp. VST 5,0%
- 8 COCoherent COHR 4,8%
- 9 SK hynix Inc 4,7%
- 10 SNSandisk SNDK 4,6%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 31. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 68% του.
Σύνθεση στις 19 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 75%
- Σιγκαπούρη 12%
- Καναδάς 3,2%
- Κάτω Χώρες 2,8%
- Λοιπές χώρες 7,3%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 26%
- Large cap 74%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (75%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (74%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $95,00
- Σε 20 χρόνια
- $4.410
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $95,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $4.410.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Τον τελευταίο χρόνο
- -30%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -38%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 46%
Πτώση τον τελευταίο χρόνο: 30%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 38% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 39,94%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $1,00
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $11,73 ανά μερίδιο, δηλαδή το 39,94% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $1,00 στις 29 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $3,23M
- Μερίδια την ημέρα
- 110K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $3,23M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 32,5
- Μέσο Bulios Score
- 61 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 22%
- Δίκαια αποτιμημένες 0,0%
- Υπερτιμημένες 78%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 32,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 78% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (20), που αποτελούν το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EG EGGQ NestYield Visionary ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,95% | $41,2M | -9,1% | Διανέμει | 85% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,58% | $37,6M | - | Διανέμει | 46% |
EG EGGS NestYield Total Return Guard ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,95% | $21,8M | -25% | Διανέμει | 44% |
TC TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,65% | $78,9M | +27% | - | 31% |
NE NECK xETFs AI Bottlenecks ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,75% | $205,0K | - | - | 30% |
BA BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,65% | $12,7B | +18% | Διανέμει | 29% |