Σύνοψη
Το iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 224. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 31% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,18%
- Υπό διαχείριση
- $388,0M
- Θέσεις
- 224
- Μερισματική απόδοση
- 0,71%
- Σε λειτουργία από
- 2023
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,18% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 17%.
Τι να προσέξετε
- Το 97% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +1,8%
- 3 μήνες
- +4,7%
- Φέτος
- +16%
- 1 χρόνος
- +19%
- 3 χρόνια
- +61%
- Μέσο market cap
- $1,18T
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 20,0x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 1,60%
- ROIC
- 18,2%
- ROE
- 31,1%
- Μικτό περιθώριο
- 61,9%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 31,0%
- Καθαρό περιθώριο
- 24,3%
- Payout ratio
- 32,5%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,82
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 59% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 MSMicrosoft MSFT 11%
- 2 MEMeta META 4,6%
- 3 MUMicron MU 3,1%
- 4 JPJPMorgan JPM 2,5%
- 5 XOExxon Mobil XOM 1,8%
- 6 ABAbbVie ABBV 1,6%
- 7 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,6%
- 8 JNJohnson & Johnson JNJ 1,5%
- 9 CSCisco CSCO 1,4%
- 10 INIntel INTC 1,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 224. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 31% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 97%
- Ιρλανδία 1,8%
- Ηνωμένο Βασίλειο 0,7%
- Κάτω Χώρες 0,3%
- Λοιπές χώρες 0,2%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 46%
- Large cap 54%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (97%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (54%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $18,00
- Σε 20 χρόνια
- $895
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $18,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $895.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +17%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -16%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 11%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 17%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 16% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,71%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,14
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,27 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,71% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,14 στις 15 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $1,42M
- Μερίδια την ημέρα
- 38K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $1,42M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 20,3
- Μέσο Bulios Score
- 71 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 23%
- Δίκαια αποτιμημένες 16%
- Υπερτιμημένες 61%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 20,3 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 61% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 59% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UB UBU5.DE UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | Ιρλανδία | 0,20% | $674,6M | +24% | Διανέμει | 72% |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,04% | $1,37B | +21% | Διανέμει | 62% |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,03% | $252,2B | +20% | Διανέμει | 61% |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,05% | $252,2B | +20% | Διανέμει | 61% |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,20% | $3,38B | +28% | Διανέμει | 57% |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,18% | $83,7B | +26% | Διανέμει | 57% |
