Σύνοψη
Το Fidelity Advisor China Region Fund Class C είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η Fidelity. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 82. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 57% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Θέσεις
- 82
- Μερισματική απόδοση
- 0,70%
- Σε λειτουργία από
- 2008
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 9,6%.
- Λειτουργεί από το 2008.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 57% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 50% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 63% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -6,0%
- 3 μήνες
- -0,4%
- Φέτος
- +24%
- 1 χρόνος
- +24%
- 3 χρόνια
- +116%
- 5 χρόνια
- +27%
- 10 χρόνια
- +150%
- Μέσο market cap
- $628,7B
- P/E
- 17,4x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 15,8x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 0,82%
- ROIC
- 19,5%
- ROE
- 26,3%
- Μικτό περιθώριο
- 50,2%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 31,0%
- Καθαρό περιθώριο
- 29,2%
- Payout ratio
- 14,3%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -0,5x
- Beta
- 0,97
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 24%
- 2 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 5,4%
- 3 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 4,8%
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 4,0%
- 5 Fidelity Cash Central Fund 3,8%
- 6 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 3,7%
- 7 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 3,7%
- 8 28Zijin Mining Group Co., Ltd. 2899.HK 2,7%
- 9 23Elite Material Co., Ltd. 2383.TW 2,6%
- 10 36Bizlink Holding Inc. 3665.TW 2,4%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 82. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 57% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Τεχνολογία 50%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 11%
- Χρηματοοικονομικά 11%
- Βιομηχανία 7,6%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 6,9%
- Λοιπά 13%
Ανά χώρα
- Κίνα 42%
- Ηνωμένες Πολιτείες 4,7%
- Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας 3,0%
- Νότια Αφρική 1,8%
- Λοιπές χώρες 48%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 47%
- Large cap 40%
- Mid cap 10%
- Small cap 2,0%
- Micro cap 0,4%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (50%). Μεγαλύτερη χώρα: Κίνα (42%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (47%).
Πόσο μου κοστίζει;
Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +9,6%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -63%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 24%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 9,6%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 63% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,70%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $0,45
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,45 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,70% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,45 στις 12 Δεκ 2025.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 17,4
- Μέσο Bulios Score
- 73 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 22%
- Δίκαια αποτιμημένες 1,3%
- Υπερτιμημένες 77%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 17,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 77% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $4,48B | +34% | Διανέμει | 49% |
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF | Νότια Κορέα | 0,70% | $17,4M | +28% | Επανεπενδύει | 48% |
IA IAA.AX iShares Asia 50 ETF | Αυστραλία | 0,29% | $1,16B | +27% | Διανέμει | 48% |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Νότια Αφρική | 0,48% | - | +21% | Επανεπενδύει | 46% |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $66,3M | +20% | Διανέμει | 43% |
DB DBX5.DE Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | Λουξεμβούργο | 0,65% | $290,7M | +79% | Επανεπενδύει | 41% |