Σύνοψη
Το Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Fidelity. Θέσεις που περιέχει: 114. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 25% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,55%
- Υπό διαχείριση
- $19,2M
- Θέσεις
- 114
- Μερισματική απόδοση
- 0,24%
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 25% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,55% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $19,2M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $78,1K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,7%
- 3 μήνες
- -2,0%
- Φέτος
- +3,1%
- 1 χρόνος
- +4,0%
- Μέσο market cap
- $158,1B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 17,9x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 2,15%
- ROIC
- 14,4%
- ROE
- 22,0%
- Μικτό περιθώριο
- 43,3%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 25,8%
- Καθαρό περιθώριο
- 20,0%
- Payout ratio
- 41,1%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,61
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 68% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,0%
- 2 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,7%
- 3 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 2,5%
- 4 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2,4%
- 5 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,2%
- 6 68Advantest Corporation 6857.T 2,1%
- 7 RORoche Holding AG ROP.SW 2,0%
- 8 SHELL PLC 2,0%
- 9 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,0%
- 10 65Hitachi, Ltd. 6501.T 1,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 114. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 25% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 27%
- Βιομηχανία 25%
- Τεχνολογία 15%
- Βασικά υλικά 7,6%
- Υγεία 6,1%
- Λοιπά 19%
Ανά χώρα
- Ιαπωνία 23%
- Ηνωμένο Βασίλειο 21%
- Γαλλία 8,1%
- Ελβετία 8,1%
- Λοιπές χώρες 41%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 14%
- Large cap 85%
- Mid cap 1,3%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 79% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (27%). Μεγαλύτερη χώρα: Ιαπωνία (23%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (85%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $55,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.646
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $55,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.646.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Τον τελευταίο χρόνο
- +4,0%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -15%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 19%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 4,0%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 15% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,24%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,07
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,07 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,24% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,07 στις 18 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $78,1K
- Μερίδια την ημέρα
- 2,5K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $78,1K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 19,1
- Μέσο Bulios Score
- 68 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 29%
- Δίκαια αποτιμημένες 8,2%
- Υπερτιμημένες 62%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 19,1 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 62% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 68% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FO FOSKX Fidelity Overseas Fund· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $7,15B | -1,8% | Διανέμει | 67% |
FO FOSFX Fidelity Overseas Fund· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $7,17B | -1,8% | Διανέμει | 67% |
FA FADCX Fidelity Advisor Diversified Intl C· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $1,82B | -1,8% | Διανέμει | 58% |
FD FDVAX Fidelity Advisor Diversified Intl A· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | - | $1,82B | -0,9% | Διανέμει | 58% |
FZ FZABX Fidelity Advisor Diversified Intl Z· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $1,82B | -0,6% | Διανέμει | 58% |
FD FDVIX Fidelity Advisor Diversified International Fund· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $1,82B | -0,5% | Διανέμει | 58% |