Σύνοψη
Το iShares Morningstar Small Cap Value ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 1.044. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 5,4% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,06%
- Υπό διαχείριση
- $663,7M
- Θέσεις
- 1.044
- Μερισματική απόδοση
- 1,97%
- Σε λειτουργία από
- 2004
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,06% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 5,4% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 5,9%.
- Λειτουργεί από το 2004.
Τι να προσέξετε
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $876,8K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,6%
- 3 μήνες
- -3,5%
- Φέτος
- +11%
- 1 χρόνος
- +14%
- 3 χρόνια
- +55%
- 5 χρόνια
- +27%
- 10 χρόνια
- +78%
- Μέσο market cap
- $13,4B
- P/E
- 13,0x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 2,43%
- ROIC
- 9,0%
- ROE
- 18,8%
- Μικτό περιθώριο
- 42,3%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 17,4%
- Καθαρό περιθώριο
- 11,6%
- Payout ratio
- 31,7%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 4,3x
- Beta
- 1,02
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 SWSkyworks Solutions SWKS 0,6%
- 2 BBBest Buy BBY 0,6%
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,6%
- 4 RGReinsurance Group of America RGA 0,6%
- 5 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 0,5%
- 6 APAPA Corporation APA 0,5%
- 7 EQEquitable Holdings EQH 0,5%
- 8 CRCharles River Laboratories CRL 0,5%
- 9 HAHalozyme Therapeutics HALO 0,5%
- 10 ARAramark ARMK 0,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 1.044. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 5,4% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Βιομηχανία 12%
- Ακίνητα 9,3%
- Ενέργεια 6,1%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 4,1%
- Λοιπά 68%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 100%
- Βερμούδες 1,8%
- Ιρλανδία 0,9%
- Ηνωμένο Βασίλειο 0,8%
- Λοιπές χώρες 1,6%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 31%
- Mid cap 59%
- Small cap 9,9%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (12%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (100%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (59%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $6,00
- Σε 20 χρόνια
- $302
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $6,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $302.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +5,9%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -26%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 14%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 5,9%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 26% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,97%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,40
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,49 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,97% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,40 στις 15 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $876,8K
- Μερίδια την ημέρα
- 12K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $876,8K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 13,0
- Μέσο Bulios Score
- 60 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 41%
- Δίκαια αποτιμημένες 11%
- Υπερτιμημένες 48%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 13,0 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 48% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPRV.DE State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,30% | $1,02B | +26% | Επανεπενδύει | 62% |
VS VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,07% | $63,9B | +13% | Διανέμει | 59% |
VB VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,05% | $64,1B | +13% | Διανέμει | 59% |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,33% | $13,8B | +18% | Διανέμει | 49% |
FL FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $617,6M | +17% | Διανέμει | 47% |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,38% | $906,0M | +11% | Διανέμει | 45% |