Σύνοψη
Το Zacks Quality International ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Zacks. Θέσεις που περιέχει: 193. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 18% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 1,68%
- Υπό διαχείριση
- $96,0M
- Θέσεις
- 193
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 18% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 1,68% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $96,0M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $592,8K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,6%
- 3 μήνες
- -1,3%
- Φέτος
- +6,8%
- 1 χρόνος
- +11%
- Μέσο market cap
- $190,4B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 9,1x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 2,08%
- ROIC
- 15,0%
- ROE
- 23,6%
- Μικτό περιθώριο
- 44,4%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 23,4%
- Καθαρό περιθώριο
- 17,5%
- Payout ratio
- 38,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,75
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 46% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,6%
- 2 HSBC HOLDINGS PL 2,4%
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,9%
- 4 SHELL PLC 1,8%
- 5 SISiemens SIE.DE 1,7%
- 6 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,5%
- 7 DBS GROUP HLDGS 1,4%
- 8 NONovartis AG NOVN.SW 1,4%
- 9 84Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 1,4%
- 10 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 1,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 193. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 18% του.
Σύνθεση στις 16 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ιαπωνία 25%
- Ηνωμένο Βασίλειο 16%
- Ελβετία 9,5%
- Γερμανία 8,8%
- Λοιπές χώρες 41%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 20%
- Large cap 80%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 74% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Ιαπωνία (25%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (80%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $168
- Σε 20 χρόνια
- $7.316
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $168 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $7.316.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +11%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -12%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 19%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 11%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 12% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $592,8K
- Μερίδια την ημέρα
- 21K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $592,8K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 18,5
- Μέσο Bulios Score
- 68 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 24%
- Δίκαια αποτιμημένες 18%
- Υπερτιμημένες 58%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 18,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 58% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 46% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,27% | $11,5M | - | Διανέμει | 61% |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,32% | $76,9B | +9,6% | Διανέμει | 60% |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,70% | $7,52B | +15% | Διανέμει | 60% |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $9,28B | +15% | Διανέμει | 59% |
FS FSPSX Fidelity International Index· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $85,9B | +10% | Διανέμει | 59% |
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | Καναδάς | 0,22% | $9,73B | +12% | Διανέμει | 58% |