Σύνοψη
Το SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η SEI. Θέσεις που περιέχει: 365. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 11% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,55%
- Υπό διαχείριση
- $600,1M
- Θέσεις
- 365
- Μερισματική απόδοση
- 0,07%
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 11% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Το 92% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,55% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,5%
- 3 μήνες
- -4,1%
- Φέτος
- +11%
- 1 χρόνος
- +11%
- Μέσο market cap
- $7,22B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 13,8x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- 12,6x
- Dividend yield
- 0,96%
- ROIC
- 11,3%
- ROE
- 23,5%
- Μικτό περιθώριο
- 43,3%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 15,6%
- Καθαρό περιθώριο
- 12,0%
- Payout ratio
- 17,6%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,17
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 37% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 ANAbercrombie & Fitch ANF 1,3%
- 2 CNCNO Financial Group, Inc. CNO 1,3%
- 3 URUrban Outfitters URBN 1,2%
- 4 WTWatts Water Technologies WTS 1,1%
- 5 EXExlService EXLS 1,0%
- 6 TETerex Corporation TEX 1,0%
- 7 JXJackson Financial Inc. JXN 1,0%
- 8 ZWZurn Water Solutions ZWS 1,0%
- 9 CMCommercial Metals Company CMC 0,9%
- 10 ENEnova International, Inc. ENVA 0,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 365. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 11% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Τεχνολογία 20%
- Υγεία 18%
- Χρηματοοικονομικά 17%
- Βιομηχανία 16%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 12%
- Λοιπά 17%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 92%
- Καναδάς 2,2%
- Βερμούδες 1,5%
- Ηνωμένο Βασίλειο 1,5%
- Λοιπές χώρες 2,6%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 9,4%
- Mid cap 74%
- Small cap 17%
- Micro cap 0,2%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (20%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (92%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (74%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $55,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.646
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $55,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.646.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +11%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -26%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 18%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 11%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 26% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,07%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,02
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,02 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,07% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,02 στις 5 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $1,56M
- Μερίδια την ημέρα
- 50K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $1,56M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 18,4
- Μέσο Bulios Score
- 64 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 32%
- Δίκαια αποτιμημένες 11%
- Υπερτιμημένες 57%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 18,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 57% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 37% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,30% | $220,5M | +19% | Επανεπενδύει | 35% |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,32% | $114,4M | - | - | 35% |
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,38% | $1,17B | +17% | Διανέμει | 34% |
OM OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,39% | $261,4M | +10% | Διανέμει | 30% |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,24% | $13,2B | +2,6% | Διανέμει | 28% |
FE FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,28% | $6,30B | +19% | Διανέμει | 28% |