Σύνοψη
Το Sprott Critical Materials ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Sprott. Θέσεις που περιέχει: 157. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 39% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,65%
- Υπό διαχείριση
- $458,3M
- Θέσεις
- 157
- Μερισματική απόδοση
- 1,73%
- Σε λειτουργία από
- 2023
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 17%.
Τι να προσέξετε
- Το 75% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Βασικά υλικά).
- Το ετήσιο κόστος 0,65% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 44% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -16%
- 3 μήνες
- -7,6%
- Φέτος
- -9,8%
- 1 χρόνος
- -7,3%
- 3 χρόνια
- +59%
- Μέσο market cap
- $21,8B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 20,3x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 101,55%
- ROIC
- 6,5%
- ROE
- 7,6%
- Μικτό περιθώριο
- 21,3%
- Λειτουργικό περιθώριο
- -44,4%
- Καθαρό περιθώριο
- -172,2%
- Payout ratio
- 2.159,7%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 1,33
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 86% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 5,7%
- 2 CCCameco CCJ 5,1%
- 3 LYLynas Rare Earths Limited LYC.AX 4,2%
- 4 KAJSC National Atomic Company Kazatomprom KAP.IL 4,2%
- 5 TETeck Resources Limited TECK 3,7%
- 6 ALAlbemarle ALB 3,4%
- 7 SQSociedad Química y Minera de Chile S.A. SQM 3,3%
- 8 PLPLS Group Limited PLS.AX 3,3%
- 9 HLHecla Mining Company HL 3,3%
- 10 AGFirst Majestic Silver Corp. AG 3,2%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 157. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 39% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Βασικά υλικά 75%
- Ενέργεια 23%
- Βιομηχανία 1,1%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 0,07%
Ανά χώρα
- Καναδάς 35%
- Ηνωμένες Πολιτείες 23%
- Αυστραλία 19%
- Καζακστάν 3,9%
- Λοιπές χώρες 18%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 42%
- Mid cap 42%
- Small cap 13%
- Micro cap 2,6%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Βασικά υλικά (75%). Μεγαλύτερη χώρα: Καναδάς (35%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (42%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $65,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.099
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $65,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.099.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +17%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -44%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 47%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 17%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 44% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,73%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $0,45
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,45 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,73% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,45 στις 18 Δεκ 2025.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $4,39M
- Μερίδια την ημέρα
- 168K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $4,39M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 21,3
- Μέσο Bulios Score
- 59 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 18%
- Δίκαια αποτιμημένες 0,8%
- Υπερτιμημένες 81%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 21,3 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 81% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 86% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ME METL Sprott Active Metals & Miners ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,99% | $20,3M | -0,6% | Διανέμει | 35% |
EM EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,62% | $33,1M | - | Διανέμει | 35% |
ME METL.AS iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc | Ιρλανδία | 0,55% | $294,9M | +21% | Επανεπενδύει | 31% |
CO COPP Sprott Copper Miners ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,66% | $47,8M | +33% | Διανέμει | 27% |
WD WDIG WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,55% | $4,43M | - | - | 26% |
BA BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,59% | $103,0M | +1,8% | Διανέμει | 25% |