Σύνοψη
Το VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Virtus. Θέσεις που περιέχει: 32. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 62% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,75%
- Υπό διαχείριση
- $64,7M
- Θέσεις
- 32
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2015
Τι μετρά υπέρ του
- Λειτουργεί από το 2015.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 62% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 47% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
- Το ετήσιο κόστος 0,75% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $64,7M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $127,5K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -3,5%
- Μέσο market cap
- $820,1B
- P/E
- 62,6x
- Forward P/E
- 47,9x
- P/S
- 8,0x
- P/B
- 11,7x
- P/FCF
- 36,8x
- EV/EBITDA
- 37,6x
- Dividend yield
- 0,02%
- ROIC
- 9,9%
- ROE
- 20,4%
- Μικτό περιθώριο
- 53,5%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 4,7%
- Καθαρό περιθώριο
- 4,9%
- Payout ratio
- 1,6%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -1,4x
- Beta
- 1,94
Σταθμισμένος μέσος όρος των 31 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 SHShopify SHOP 9,6%
- 2 NVNvidia NVDA 8,6%
- 3 TSTesla TSLA 8,1%
- 4 MEMercadoLibre MELI 6,5%
- 5 SNSnowflake SNOW 5,5%
- 6 CRCredo CRDO 5,3%
- 7 DDDatadog DDOG 4,8%
- 8 BEBloom Energy Corporation BE 4,7%
- 9 AXAxon Enterprise AXON 4,6%
- 10 SPSpaceX SPCX 4,0%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 32. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 62% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Τεχνολογία 47%
- Βιομηχανία 22%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 20%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 11%
- Λοιπά 0,01%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 69%
- Καναδάς 9,7%
- Ουρουγουάη 6,3%
- Νήσοι Κέιμαν 5,6%
- Λοιπές χώρες 8,9%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 41%
- Large cap 55%
- Mid cap 2,9%
- Small cap 1,2%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (47%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (69%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (55%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $75,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.544
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $75,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.544.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -12%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $127,5K
- Μερίδια την ημέρα
- 2,2K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $127,5K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 62,6
- Μέσο Bulios Score
- 55 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 4,9%
- Δίκαια αποτιμημένες 1,5%
- Υπερτιμημένες 94%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 62,6 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 94% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (31), που αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZI ZINN Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,75% | $120,6M | - | Επανεπενδύει | 55% |
SC SCATX Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund Class I· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $356,1M | -5,8% | Διανέμει | 42% |
FD FDRS Founder-Led ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,49% | $9,46M | - | - | 35% |
AR ARKW ARK Next Generation Internet ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,76% | $2,03B | -9,1% | Διανέμει | 33% |
BG BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,70% | $328,1M | - | - | 33% |
NI NITE The Nightview Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,25% | $33,8M | +7,6% | Επανεπενδύει | 31% |
