Ostatně při pohledu na trh se není absolutně čemu divit, když vám i v tomto měsíci řeknu, že největší úspěch sklízí energetická akcie. V tomto případě je to společnost Valero Energy Corp. $VLO, která dominuje s 30% růstem za uplynulé dva týdny v dubnu. Co stojí za tímto růstem a může tento trend pokračovat i nadále?
Dominující akcie.
Společnost je speciální tím, že poráží celý trh s S&P 500 v čele, ale dominuje i v řádu několika procent nad konkurenty ze sektoru. Investoři si také mohou všimnout nedávných změn v odhadech analytiků společnosti Valero Energy. $VLO Tyto revize pomáhají ukázat neustále se měnící povahu krátkodobých obchodních trendů. Pozitivní revize odhadů jako takové odrážejí optimismus analytiků ohledně podnikání a ziskovosti společnosti, které si rozebereme níže.
Valero Energy Corporation $VLO
41% růst od začátku roku, ale především 30% v dubnu.
Čím se společnost zabývá?
Valero Energy Corporation $VLO je největší nezávislou rafinérií a obchodníkem s ropnými produkty ve Spojených státech.
Valero je navíc předním výrobcem etanolu se 14 závody na výrobu etanolu na Středozápadě, které mají kombinovanou kapacitu 1,73 miliardy galonů ročně.
Společnost organizuje své podnikání prostřednictvím tří reportovatelných segmentů, jmenovitě rafinace, etanolu a obnovitelné nafty.
Tyto 3 sektory vyvažují a diverzifikují zisky společnosti, takže skvělá zpráva pro opatrné investory, kteří nechtějí držet akcii s pouhým jedním zdrojem příjmů. Společnost vykazuje silný a hlavně dlouhodobý růst, který jen tak nepřestane.
Nejlépe vám naznačím tento krásný a dlouhodobý růst příkladem:
Pokud někdo z vás zainvestoval do společnosti v roce 2012, tak toho rozhodně nelituje se svou 460% návratností. Ve zhodnocení není započítána dividenda.
Pokud vám i tohle přijde jako málo: Porovnejte to s rally indexu S&P 500 ve výši 224,51 % a výnosem zlata ve výši 14,80 % ve stejném časovém horizontu.
Když už jsem nakousnul tu dividendu, je nutno podotknout, že společnost pravidelně navyšuje dividendu, která aktuálně činní 3,74%.
Očekává se další dlouhodobý růst
Ze všech nezávislých rafinérií nabízí Valero $VLO nejdiverzifikovanější rafinérskou základnu s kapacitou 3,1 milionu barelů denně. Přítomnost společnosti na pobřeží Mexického zálivu jí pomohla v posledních letech rozšířit objemy vývozu a těžit z vysokých marží destilátů. Během prosincového čtvrtletí společnost vrátila akcionářům 401 milionů dolarů jako výplatu dividend. Očekává se také, že společnost bude těžit z rostoucí poptávky po destilovaném palivu.
Vysoká úroveň zadlužení však může ovlivnit finanční flexibilitu společnosti.
Dále společnost doprovází poměrně vysoké výdaje v poměru se zisky.
Aktuální růst příjmů však může tohle riziko minimalizovat a to zásadním způsobem.
Predikce pro rok 2022: Cena okolo 125-135$ za akcii, což nám značí ještě velký odstup od této finální ceny a hlavně příležitost pro vstup.
Zapište si do kalendáře datum 26.4. pro nejnovější oznámení o příjmech za první čtvrtletí roku 2022.
Z posledního čtvrtletí společnost vykázala velice dobré výsledky, které mají pokračovat i do dalších čtvrtletí.
Výnos na akcii byl o 34% vyšší.
Tržby byly vyšší o 28%.
Společnost odkupovala zpětně akcie (nepatrně, ale odkupovala), což značí skvělé zprávy pro akcionáře.
Z roku 2020 na 2021 společnost vykázala brutální nárůst free cash flow, kdy se vymanila ze záporného FCF.
V neposlední řadě bych uvedl rozrostlé a rozrůstající působení po celé USA a Mexika.
Více informací a predikcí pro další růst nám dá až další uzávěrka za čtvrtletí, která se nezastavitelně blíží.
Otázky pro čtenáře:
Vlastníte akcie $VLO?
Bude tento trend pokračovat i nadále?
Co očekáváte 26. dubna od společnosti?
Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.
