Apple AAPL · NASDAQ
$343.91 -1.10% (-$3.82)
Σύνοψη
72 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 28 USD καθαρό κέρδος.
- Κερδίζει 52 USD τον χρόνο για κάθε 100 USD επενδεδυμένου κεφαλαίου.
- Αυξάνει το μέρισμα 13 χρόνια στη σειρά και διαθέτει σε αυτό μόλις το 12% των κερδών.
- Οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 15% σε αυτή τη χρήση.
Τι να προσέξετε
- Η τιμή της μετοχής είναι πάνω από το Bulios Fair Price.
- Τα έσοδα αυξάνονταν μόλις κατά 1,8% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον ακριβήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 39,4 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 30,1 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΣυρρικνώνεταιΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 8,7% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 1,8% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 15%. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 6,9% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
Πολύ καλάΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 51 USD
- Έρευνα και ανάπτυξη 9,2 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 6,3 USD
- Φόροι και λοιπά 5,6 USD
- Καθαρό κέρδος 28 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Consumer Electronics) 4,2 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 28 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
ΝαιΘα μπορούσε να αποπληρώσει όλο το χρέος της με τις ελεύθερες ταμειακές ροές ενός έτους. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Μικρό, ασφαλές- Απόδοση
- 0,30%
- Από τα κέρδη
- 12%
- Αυξάνεται συνεχόμενα
- 13 χρόνια
Λαμβάνετε $1,06 ανά μετοχή τον χρόνο. Η εταιρεία καλύπτει την πληρωμή χωρίς δυσκολία.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ελαφρώς θετικά- Αγορά 70
- Διακράτηση 33
- Πώληση 9
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $343,88 αντιστοιχεί στη σημερινή τιμή. Το 63% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- iPhone 50%
- Service 26%
- Wearables, Home and Accessories 8,6%
- Mac 8,1%
- iPad 6,7%
Ανά περιοχή
- Americas Segment 43%
- Europe Segment 27%
- Greater China Segment 15%
- Rest of Asia Pacific Segment 8,1%
- Japan Segment 6,9%
Το iPhone φέρνει το 50% των εσόδων. Ταχύτερα αυξήθηκε το Service, κατά 12% τον χρόνο.
Οι τομείς αναλυτικά