Dnes vám představím 2 komoditní akcie, které jsou připraveny využít jedinečného souběhu událostí na trhu. Možná vstupujeme do období podobného tomu úseku z let 2000-08. Tehdy, stejně jako dnes, jsme vycházeli z období mimořádných a bezprecedentních stimulů ze strany Fedu. Vzhledem k tomu, že se americký infrastrukturní plán v hodnotě bilionu dolarů blíží realitě, mohli bychom brzy vidět trvalou poptávku po surovinách ze strany vlády.

Navíc jsou akcie, které zmíním v článku i vysoce výnosné z pohledu dividend.

Výdaje na infrastrukturu jsou navíc populární prakticky všude a vzhledem k tomu, že se globální ekonomika stále snaží překonat přetrvávající dopady pandemie COVID, můžeme se vsadit, že další země budou následovat.

A samozřejmě je v místnosti jeden ''slon'': inflace. Mezi narušením dodávek v souvislosti s pandemií a vyšší než obvyklou poptávkou probublává růst spotřebitelských i výrobních cen. Komodity jsou přirozeným zajištěním proti inflaci, takže jakýkoli trvalý růst cen by měl tento oheň jen přilévat olej do ohně.

Dnes se podíváme na 2 komoditních akcie, které jsou připraveny využít tohoto jedinečného souběhu událostí.

1. Rio Tinto $RIO 

Aktuální cena akcie je na 71,12$.

$RIO je správná volba pokud je vaším cílem vybudovat diverzifikované portfolio komoditních akcií. Společnost je jedním z největších horníků na světě a má historii sahající až do roku 1873. Společnost má sídlo v Londýně, ale působí po celém světě.

$RIO je předním výrobcem železné rudy, hliníku, mědi, diamantů, titanu a dokonce i soli.

Samozřejmě nemůžeme očekávat výkonnost srovnatelnou s kryptem nebo EV a tech sektorem, které jsou dominantnější v průběhu let. $RIO se zdá atraktivní především díky zlepšeným operacím v těžbě, snižováním nákladů, dluhu a především prodejem určitých aktiv.

Z hlediska výkonnosti jsou akcie dobrým držitelem hodnoty a od roku 2015 se zdá, že jsou akcie ustálené a schopné vykazovat další růst. Společnost si tradičně vede dobře v obtížných ekonomických časech a podle mého názoru má silné dlouhodobé příležitosti k růstu.

Společnost taktéž vyplácí  dividendu ve výši 11,15% na akcii, která je vyplácena pololetně (podobně jako u dluhopisů). Tento údaj čerpám ze stránky Yahoo Finance (zdroj udávám, protože vícero zdrojů udává menší rozdíly v % dividendy). Společnost také připravuje mimořádné dividendy v průběhu let, které ještě posílí dosavadní zhodnocení.

Společnost vykazuje solidní meziroční čísla:

Tržby jsou meziročně o 20,4% vyšší.

Čisté příjmy jsou vyšší o 36%.

Čistá zisková marže je o necelých 13% vyšší meziročně.

Zředěný výnos na akcii je o necelých 36% vyšší.

2. Vale SA $VALE 

Cena akcie je nyní na hodnotách 16,7$.

Brazilská těžební společnost známá jako $VALE je jedním z předních světových těžařů železné rudy. $VALE je také největším světovým těžařem niklu a je významným producentem mědi, zlata, stříbra a dalších kovů, stejně jako metalurgického a tepelného uhlí.

Společnost $VALE určitě není pro slabší povahy, jízda na horské draze je specifická pro tuto společnost. Akcie během své historie zažila maxima na 44$ za akcii, ale nutno podotknout, že následoval i pád na 2,6$ za akcii. V roce 2016 se konečně tento trend zlomil a pokračuje růstem a zhodnocením až o 540% z hodnoty 2,6$ až na dnešních 16,7$.

Akcie se od roku 2016 do značné míry tlačí nahoru a skutečně se vzpamatovaly z minim z března 2020. Ale i po více než ztrojnásobení za posledních pět let by se $VALE stále musel zdvojnásobit a pak se někteří dotknout svých starých maxim.

Dividenda, která je uváděna na Yahoo Finance činní 13,21%.

Pokud předpokládáte, že komodity budou i nadále dominantní odvětví na tomto volatilní trhu, tak právě $VALE může navázat na svůj trend růstu a pomalu se přibližovat ke svým ATH.

V posledních 5 letech vzrůstají tržby společnosti.

V závislosti s tím si společnost krásně udržuje vyšší nákladů na poměrně stejné úrovni, což je skvělé když tržby rostou z roku na rok.

Postupné navyšování aktiv hraje do karet společnosti s vidinou dalšího růstu do budoucna.

Investujete do komodit nebo přímo do komoditních akcií?

Zaujala vás jedna ze zmíněných společností?

Může komoditní trh nabízet i lepší a zvučná jména?

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.