Micron $MU, Sandisk $SNDK και άλλοι κατασκευαστές μνήμης βρίσκονται ξανά σε νέα υψηλά.
Η Micron από την αρχή του έτους καταγράφει ήδη 62 %, η Sandisk είναι πάνω κατά 203 %...
Σίγουρα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ασταμάτητη και, χάρη στις μαζικές επενδύσεις σε CapEx από τις μεγαλύτερες εταιρείες και στη διαρκή ζήτηση που αυτή την εβδομάδα επιβεβαίωσε ξανά και ο ίδιος ο CEO $NVDA Jensen Huang, φαίνεται πως αυτές οι εταιρείες θα απολαμβάνουν υψηλά περιθώρια κέρδους για πολύ καιρό.
Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κινούμαστε σε μια πολύ κυκλική αγορά. Παρόμοιες αυξήσεις, μερικές φορές και μεγαλύτερες, είδαμε ακριβώς στη Micron $MU ήδη το 2000 ή το 2018. Η διόρθωση ακολουθούσε πάντα μετά.
Πώς βλέπετε αυτό το τμήμα της αγοράς τώρα; Αγοράζετε; Εγώ προσωπικά δεν θέλω να επιβιβαστώ πλέον σε αυτό το κινούμενο τρένο· αν είχα μετοχές, θα τις κρατούσα, αλλά το άνοιγμα νέων θέσεων, κατά τη γνώμη μου, είναι μάλλον ριψοκίνδυνο.
Δυστυχώς δεν πρόλαβα να αγοράσω αυτές τις μετοχές, οπότε κρατώ άλλες μετοχές ημιαγωγών.
Τελευταία δήλωση του μεγαλύτερου προμηθευτή HBM σχετικά με τις δυνατότητες παραγωγής:
"Οπότε χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να αυξήσουμε την παραγωγή wafers, τουλάχιστον τέσσερα έως πέντε χρόνια. Η τρέχουσα έλλειψη θα μπορούσε να συνεχιστεί έως το 2030, οπότε αναμένουμε έλλειψη άνω του 20% στα wafers," είπε ο Chey.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-koreas-sk-group-chairman-expects-chip-wafer-shortage-last-until-2030-eyes-2026-03-16/
Είμαι αρχάριος, ξεκίνησα στα τέλη Ιανουαρίου, οπότε μαθαίνω και κατά καιρούς κάνω λάθη. Μπήκα σε $MU και σε $SNDK, μου αρέσει η τρέχουσα τάση της αναγκαιότητας των προϊόντων τους που πιθανόν θα συνεχιστεί. Τα παρακολουθώ και ενδεχομένως θα πουλούσα.
Είναι πιθανό και αρκετά πιθανό ότι οι μετοχές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, αλλά αυτή η αποτίμηση δεν έχει πλέον νόημα.
Όχι, κατέχω $MU και τώρα μάλλον παίζω με την ιδέα της μερικής πώλησης, είναι για τα γούστα μου ήδη κάπως υπερβολικά τεντωμένο.