3 μετοχές κυβερνοασφάλειας που μπορούν να επωφεληθούν από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται εξαιρετικά γρήγορα. Παράλληλα όμως αυξάνονται και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτή.

Ο CEO της Anthropic, Dario Amodei, ανήκει στους ανθρώπους που μακροπρόθεσμα προειδοποιούν ότι η ασφάλεια πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Και γι' αυτό ακριβώς σήμερα έχει νόημα να δούμε τον κλάδο που μπορεί να επωφεληθεί μακροπρόθεσμα από αυτό:

Κυβερνοασφάλεια.

Επέλεξα 3 εταιρείες:

1. CrowdStrike $CRWD

Η CrowdStrike είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες αμιγώς κυβερνοασφάλειας.

Η πλατφόρμα Falcon προστατεύει συσκευές, ταυτότητες, cloud και εταιρικά δεδομένα.

📈 Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 26%

🔁 Το ARR αυξήθηκε κατά 25%

🚀 Το νέο ARR αυξήθηκε κατά 51%

💰 Η εταιρεία παράλληλα παράγει πολύ ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές

Τι μου αρέσει; Ισχυρή ανάπτυξη, επαναλαμβανόμενα έσοδα και τεράστια περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη.

Κίνδυνος; Η αποτίμηση. Η αγορά ήδη αναμένει πολύ υψηλή μελλοντική ανάπτυξη. (forward p/e = 150)

2. Palo Alto Networks $PANW

Η Palo Alto Networks έχει πολύ ευρύτερη πλατφόρμα ασφάλειας.

Προστατεύει δίκτυα, cloud, δεδομένα και λειτουργίες ασφάλειας εταιρειών.

Η κύρια στρατηγική της είναι η λεγόμενη πλατφορμοποίηση – ο πελάτης χρησιμοποιεί περισσότερα προϊόντα ασφάλειας από μία εταιρεία.

📈 Έσοδα +34%

🚀 Next-Generation Security ARR +63%

💰 Πολύ ισχυρές ταμειακές ροές

Τι μου αρέσει; Ο συνδυασμός ανάπτυξης, μεγέθους και ευρέος οικοσυστήματος.

Αν οι εταιρείες αρχίσουν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης να αυξάνουν σημαντικά τους προϋπολογισμούς ασφάλειας, η Palo Alto μπορεί να είναι ένας από τους κύριους νικητές.

Κίνδυνος; Η αποτίμηση (forward p/e = 75)

3. Cisco $CSCO

Η Cisco είναι μια κάπως διαφορετική περίπτωση.

Δεν είναι αμιγώς εταιρεία κυβερνοασφάλειας. Η κύρια δραστηριότητά της είναι η δικτύωση – switches, routers και υποδομές data center.

Αλλά αυτό είναι ταυτόχρονα και το πλεονέκτημά της.

Η Cisco είναι ήδη μέρος της υποδομής ενός τεράστιου αριθμού εταιρειών και μπορεί, εκτός από τη δικτύωση, να τους πουλάει και λύσεις ασφάλειας.

Μετά την εξαγορά της Splunk ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στον τομέα της ασφάλειας και της ανάλυσης δεδομένων.

🤖 Επωφελείται από την ανάπτυξη της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης

🔐 Παράλληλα αναπτύσσει την κυβερνοασφάλεια

🌍 Έχει πολύ ευρεία πελατειακή βάση

Τι μου αρέσει; Η Cisco μπορεί να επωφεληθεί από δύο τάσεις ταυτόχρονα:

Υποδομή τεχνητής νοημοσύνης + κυβερνοασφάλεια.

Είναι λιγότερο επιθετική επιλογή από τη CrowdStrike, αλλά ταυτόχρονα σημαντικά πιο διαφοροποιημένη.

Σύνοψη:

🔥 CrowdStrike – το μεγαλύτερο αμιγές στοίχημα στην ανάπτυξη της κυβερνοασφάλειας.

🛡️ Palo Alto Networks – κατά τη γνώμη μου ο καλύτερος συνδυασμός ανάπτυξης και ισχυρής πλατφόρμας.

🌐 Cisco – πιο συντηρητική επιλογή, που επωφελείται κυρίως από την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης.

Για μένα όμως το πιο σημαντικό είναι ένα πράγμα:

Η κυβερνοασφάλεια μπορεί να είναι ένας από τους μεγαλύτερους «δεύτερους νικητές» της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Όσο περισσότερο χρησιμοποιούν οι εταιρείες την τεχνητή νοημοσύνη, τόσο περισσότερα δεδομένα, συστήματα και υποδομές θα πρέπει να προστατεύουν.

Και γι' αυτό ακριβώς θα παρακολουθώ αυτόν τον κλάδο τα επόμενα χρόνια πολύ προσεκτικά.

💎 Και αν σας ενδιαφέρουν οι πιο λεπτομερείς αναλύσεις μου, συγκεκριμένες αγορές και πωλήσεις και άλλο περιεχόμενο που δεν μοιράζομαι δημόσια, μπορείτε να γίνετε μέλος εδώ στο Bulios. Θα βρείτε εκεί πολλά επιπλέον οφέλη και περιεχόμενο για όσους θέλουν να παρακολουθούν το χαρτοφυλάκιό μου και τις επενδυτικές μου αποφάσεις πιο σε βάθος.