Σύνοψη
Το Alternative Access First Priority CLO Bond ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Alternative Access. Θέσεις που περιέχει: 32. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 56% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,19%
- Υπό διαχείριση
- $72,4M
- Θέσεις
- 32
- Μερισματική απόδοση
- 4,60%
- Σε λειτουργία από
- 2020
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 56% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 81% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $72,4M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $535,3K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,1%
- 3 μήνες
- -0,9%
- Φέτος
- -1,1%
- 1 χρόνος
- -1,0%
- 3 χρόνια
- -0,6%
- 5 χρόνια
- -1,3%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 CASH 19%
- 2 NEUB 2015-20A A1 V/R 04/15/39 4,2%
- 3 APID 2021-35A A1 V/R 07/20/39 4,2%
- 4 MDPK 2019-35A A1 V/R 02/13/39 4,2%
- 5 CGMS 2019-4A A1R V/R 06/22/39 4,2%
- 6 LCM 38A AR2 V/R 11/04/38 4,2%
- 7 KKR 32A A1R2 V/R 07/15/39 4,2%
- 8 FCBSL 2025-2A A V/R 10/15/38 4,2%
- 9 SIXST 2019-14A A V/R 01/20/38 4,2%
- 10 PARPK 2021-1A AR V/R 01/20/39 4,2%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 32. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 56% του.
Σύνθεση στις 7 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 81%
- Λοιπές χώρες 19%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (81%).
Πόσο μου κοστίζει;
Συνηθισμένο κόστος- Τον χρόνο από $10.000
- $19,00
- Σε 20 χρόνια
- $944
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $19,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $944.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- -0,3%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -4,5%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 3,3%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία πέντε χρόνια: 0,3%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 4,5% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,60%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,10
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,14 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,60% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,10 στις 30 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $535,3K
- Μερίδια την ημέρα
- 22K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $535,3K.