Σύνοψη
Το Alpha Architect US Equity 4 ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Alpha Architect. Θέσεις που περιέχει: 408. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 38% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,10%
- Υπό διαχείριση
- $838,1M
- Θέσεις
- 408
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,10% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Τι να προσέξετε
- Το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $195,0K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,1%
- 3 μήνες
- +2,0%
- Μέσο market cap
- $2,28T
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 23,8x
- P/S
- 6,7x
- P/B
- 7,4x
- P/FCF
- 34,6x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,60%
- ROIC
- 24,4%
- ROE
- 54,4%
- Μικτό περιθώριο
- 60,6%
- Λειτουργικό περιθώριο
- -701,7%
- Καθαρό περιθώριο
- -111,3%
- Payout ratio
- 16,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,00
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 65% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 NVNvidia NVDA 7,3%
- 2 AAApple AAPL 7,3%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,5%
- 4 AMAmazon AMZN 3,3%
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8%
- 6 AVBroadcom AVGO 2,7%
- 7 RORoivant Sciences ROIV 2,6%
- 8 AMAMD AMD 2,3%
- 9 MEMeta META 2,1%
- 10 GOAlphabet GOOG 1,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 408. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 38% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 93%
- Ηνωμένο Βασίλειο 3,2%
- Ιρλανδία 1,1%
- Καναδάς 0,4%
- Λοιπές χώρες 2,6%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 66%
- Large cap 33%
- Mid cap 1,3%
- Small cap 0,1%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (93%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (66%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $10,00
- Σε 20 χρόνια
- $501
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $10,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $501.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -3,4%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $195,0K
- Μερίδια την ημέρα
- 3,9K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $195,0K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 27,2
- Μέσο Bulios Score
- 70 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 7,1%
- Δίκαια αποτιμημένες 4,2%
- Υπερτιμημένες 89%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 27,2 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 89% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 65% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $3,41B | +4,1% | Διανέμει | 78% |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Καναδάς | 0,08% | $4,47B | +11% | Διανέμει | 78% |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $49,5M | -3,7% | Διανέμει | 78% |
VL VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,05% | $75,1B | +13% | Διανέμει | 78% |
VV VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,03% | $75,1B | +13% | Διανέμει | 78% |
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $73,3M | +1,5% | Διανέμει | 78% |