Σύνοψη
Το Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Matthews Asia. Θέσεις που περιέχει: 64. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 47% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,79%
- Υπό διαχείριση
- $8,92M
- Θέσεις
- 64
- Μερισματική απόδοση
- 2,46%
- Σε λειτουργία από
- 2023
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 14%.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,79% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $8,92M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $84,6K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -5,4%
- 3 μήνες
- -4,9%
- Φέτος
- +13%
- 1 χρόνος
- +14%
- 3 χρόνια
- +47%
- Μέσο market cap
- $450,5B
- P/E
- 10,5x
- Forward P/E
- 8,4x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 2,33%
- ROIC
- 15,9%
- ROE
- 20,7%
- Μικτό περιθώριο
- 39,6%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 29,5%
- Καθαρό περιθώριο
- 25,8%
- Payout ratio
- 24,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,67
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 84% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 13%
- 2 CASH AND OTHERS 10%
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,0%
- 4 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,0%
- 5 08Hana Financial Group Inc. 086790.KS 3,6%
- 6 80Sumitomo Corporation 8053.T 2,4%
- 7 80Marubeni Corporation 8002.T 2,1%
- 8 Z7Singapore Telecommunications Limited Z74.SI 2,0%
- 9 85ORIX Corporation 8591.T 2,0%
- 10 RIRio Tinto Group RIO.BA 1,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 64. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 47% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Τεχνολογία 31%
- Χρηματοοικονομικά 30%
- Βιομηχανία 12%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 8,4%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 6,0%
- Λοιπά 13%
Ανά χώρα
- Ιαπωνία 23%
- Ταϊβάν 19%
- Νότια Κορέα 19%
- Κίνα 18%
- Λοιπές χώρες 21%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 35%
- Large cap 57%
- Mid cap 4,6%
- Small cap 2,1%
- Micro cap 0,9%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 85% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (31%). Μεγαλύτερη χώρα: Ιαπωνία (23%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (57%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $79,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.720
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $79,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.720.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +14%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -22%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 20%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 14%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 22% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 2,46%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,30
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,09 ανά μερίδιο, δηλαδή το 2,46% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,30 στις 23 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $84,6K
- Μερίδια την ημέρα
- 1,9K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $84,6K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 10,5
- Μέσο Bulios Score
- 70 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 38%
- Δίκαια αποτιμημένες 9,8%
- Υπερτιμημένες 52%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 10,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 52% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 84% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AS ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,79% | $46,4M | +9,6% | Διανέμει | 34% |
ME MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,79% | $50,1M | +2,8% | Διανέμει | 34% |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $4,55B | +30% | Διανέμει | 32% |
AA AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,72% | $3,61B | +13% | Διανέμει | 32% |
83 83010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF | Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας | 0,28% | $3,91B | +5,5% | Επανεπενδύει | 32% |
30 3010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF | Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας | 0,28% | $42,2M | +14% | Επανεπενδύει | 32% |