Σύνοψη
Το iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 34.167. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 14% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,20%
- Υπό διαχείριση
- $3,89B
- Θέσεις
- 34.167
- Μερισματική απόδοση
- 2,67%
- Σε λειτουργία από
- 2008
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,20% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,79%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 14% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $3,89B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $29,5M.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 5,5%.
- Λειτουργεί από το 2008.
Τι να προσέξετε
Τίποτα εδώ δεν απαιτεί προσοχή.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,7%
- 3 μήνες
- -1,4%
- Φέτος
- +4,8%
- 1 χρόνος
- +4,6%
- 3 χρόνια
- +37%
- 5 χρόνια
- +19%
- 10 χρόνια
- +71%
- Μέσο market cap
- $2,32T
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 21,4x
- P/S
- 5,7x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 31,2x
- EV/EBITDA
- 16,6x
- Dividend yield
- 0,68%
- ROIC
- 28,5%
- ROE
- 59,0%
- Μικτό περιθώριο
- 59,1%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 36,5%
- Καθαρό περιθώριο
- 33,4%
- Payout ratio
- 15,7%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,91
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 24% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 NVNvidia NVDA 2,8%
- 2 AAApple AAPL 2,7%
- 3 MSMicrosoft MSFT 2,1%
- 4 BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 1,5%
- 5 AMAmazon AMZN 1,3%
- 6 GOAlphabet GOOGL 0,9%
- 7 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 0,9%
- 8 AVBroadcom AVGO 0,9%
- 9 MEMeta META 0,7%
- 10 GOAlphabet GOOG 0,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 34.167. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 14% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Τεχνολογία 32%
- Χρηματοοικονομικά 16%
- Βιομηχανία 11%
- Υγεία 8,5%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 8,3%
- Λοιπά 25%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 66%
- Ιαπωνία 4,7%
- Ηνωμένο Βασίλειο 3,0%
- Καναδάς 2,8%
- Λοιπές χώρες 24%
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (32%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (66%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $20,00
- Σε 20 χρόνια
- $993
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $20,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $993.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +5,5%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -23%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 9,2%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 5,5%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 23% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 2,67%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 3
- Τελευταία πληρωμή
- $0,31
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,81 ανά μερίδιο, δηλαδή το 2,67% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,31 στις 2 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $29,5M
- Μερίδια την ημέρα
- 433K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $29,5M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 23,0
- Μέσο Bulios Score
- 74 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 5,9%
- Δίκαια αποτιμημένες 4,6%
- Υπερτιμημένες 90%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 23,0 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 90% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 24% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AO AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,19% | $3,32B | +7,4% | Διανέμει | 49% |
AC ACWI iShares MSCI ACWI ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,32% | $32,3B | +10,0% | Διανέμει | 48% |
IT ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,12% | $30,1M | +10% | Διανέμει | 48% |
IT ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,11% | $104,6M | +7,3% | Διανέμει | 48% |
IT ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,12% | $16,9M | +11% | Διανέμει | 48% |
IT ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,11% | $99,5M | +9,7% | Διανέμει | 48% |
