Σύνοψη
Το Avantis All Equity Markets Value ETF 9 είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Avantis. Θέσεις που περιέχει: 8. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,26%
- Υπό διαχείριση
- $475,4M
- Θέσεις
- 8
- Μερισματική απόδοση
- 2,00%
- Σε λειτουργία από
- 2023
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,26% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,43%).
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 20%.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +1,3%
- 3 μήνες
- -0,3%
- Φέτος
- +17%
- 1 χρόνος
- +22%
- 3 χρόνια
- +73%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 AVAvantis U.S. Large Cap Value ETF AVLV 38%
- 2 AVAvantis U.S. Small Cap Value ETF AVUV 18%
- 3 AVAvantis International Large Cap Value ETF AVIV 18%
- 4 AVAvantis Emerging Markets Value ETF AVES 10%
- 5 AVAvantis International Small Cap Value ETF AVDV 9,1%
- 6 AVAvantis U.S. Mid Cap Value ETF AVMV 7,5%
- 7 SSC GOVERNMENT MM GVMXX 0,08%
- 8 US DOLLAR 0,00%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 8. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του.
Σύνθεση στις 24 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 25%
- Βιομηχανία 15%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 15%
- Ενέργεια 13%
- Τεχνολογία 10%
- Λοιπά 23%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 100%
- Λοιπές χώρες 0,08%
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (25%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (100%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $26,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.284
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $26,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.284.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +20%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -18%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 13%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 20%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 18% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 2,00%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 2
- Τελευταία πληρωμή
- $0,32
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,71 ανά μερίδιο, δηλαδή το 2,00% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,32 στις 10 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $4,36M
- Μερίδια την ημέρα
- 51K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $4,36M.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVNV Avantis All International Markets Value ETF 9 | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,34% | $63,3M | +13% | Διανέμει | 37% |
AV AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,31% | $651,5M | +12% | Διανέμει | 34% |
AV AVGE Avantis All Equity Markets ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,23% | $1,04B | +17% | Διανέμει | 30% |
FG FGSM The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,82% | $46,9M | +17% | Διανέμει | 21% |