Σύνοψη
Το Avantis Core Fixed Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Avantis. Θέσεις που περιέχει: 882. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 15% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,15%
- Υπό διαχείριση
- $1,99B
- Θέσεις
- 882
- Μερισματική απόδοση
- 4,45%
- Σε λειτουργία από
- 2020
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,15% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 15% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $1,99B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $16,9M.
Τι να προσέξετε
- Το 92% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,9%
- 3 μήνες
- -1,9%
- Φέτος
- -4,7%
- 1 χρόνος
- -5,8%
- 3 χρόνια
- +3,1%
- 5 χρόνια
- -18%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 SP8L143T6 CDS USD R F 1.00000 SP8L143T6_FEE CCPCDX 2,0%
- 2 GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 1,9%
- 3 FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 1,7%
- 4 GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS 1,6%
- 5 FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 1,3%
- 6 TREASURY BILL 12/26 0.00000 1,2%
- 7 TREASURY BILL 10/26 0.00000 1,2%
- 8 TREASURY BILL 11/26 0.00000 1,2%
- 9 TREASURY BILL 11/26 0.00000 1,2%
- 10 TREASURY BILL 12/26 0.00000 1,2%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 882. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 15% του.
Σύνθεση στις 24 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 92%
- Καναδάς 3,2%
- Ηνωμένο Βασίλειο 1,0%
- Κάτω Χώρες 0,7%
- Λοιπές χώρες 2,7%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (92%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $15,00
- Σε 20 χρόνια
- $748
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $15,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $748.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- -3,9%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -23%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 4,3%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία πέντε χρόνια: 3,9%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 23% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,45%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,15
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,78 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,45% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,15 στις 6 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $16,9M
- Μερίδια την ημέρα
- 422K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $16,9M.