Invesco Taxable Municipal Bond ETF BAB AMEX · Χρηματοοικονομικά · Ηνωμένες Πολιτείες
$25.78 +0.00% +$0.00
Σύνοψη
Το Invesco Taxable Municipal Bond ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Invesco. Θέσεις που περιέχει: 2.194. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 9,2% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,28%
- Υπό διαχείριση
- $882,8M
- Θέσεις
- 2.194
- Μερισματική απόδοση
- 4,45%
- Σε λειτουργία από
- 2009
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 9,2% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Λειτουργεί από το 2009.
Τι να προσέξετε
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,28% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +1,6%
- 3 μήνες
- -2,2%
- Φέτος
- -5,2%
- 1 χρόνος
- -6,5%
- 3 χρόνια
- +2,3%
- 5 χρόνια
- -22%
- 10 χρόνια
- -12%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 State of Illinois 5.10% 06/01/2033 2,0%
- 2 State of California 7.55% 04/01/2039 1,2%
- 3 State of California 7.60% 11/01/2040 0,9%
- 4 State of California 7.50% 04/01/2034 0,9%
- 5 New Jersey Turnpike Authority 7.10% 01/01/2041 0,8%
- 6 State of California 7.30% 10/01/2039 0,8%
- 7 AGInvesco Government & Agency Portfolio Institutional Class AGPXX 0,7%
- 8 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 5.17% 04/01/2041 0,7%
- 9 New Jersey Economic Development Authority 7.42% 02/15/2029 0,6%
- 10 State of California 7.63% 03/01/2040 0,6%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 2.194. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 9,2% του.
Σύνθεση στις 6 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 100%
- Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι 0,09%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (100%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $28,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.380
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $28,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.380.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- -1,3%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -28%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 5,7%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία δέκα χρόνια: 1,3%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 28% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,45%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,10
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,15 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,45% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,10 στις 19 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $8,89M
- Μερίδια την ημέρα
- 345K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $8,89M.