Σύνοψη
Το BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Global Fixed Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η BNY Mellon. Θέσεις που περιέχει: 282. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 38% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,40%
- Υπό διαχείριση
- $651,4M
- Θέσεις
- 282
- Μερισματική απόδοση
- 0,19%
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $11,4M.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,40% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +1,5%
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 US TREASURY N/B 4.125 6/30/2028 9,4%
- 2 JAPAN (30 YEAR ISSUE) 4 6/20/2056 4,2%
- 3 US TREASURY N/B 3.5 10/31/2027 3,9%
- 4 US TREASURY N/B 3.875 3/31/2027 3,8%
- 5 UNITED KINGDOM GILT 5.375 1/31/2056 3,7%
- 6 BUNDESOBLIGATION 2.9 10/8/2031 3,1%
- 7 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5 6/14/2028 2,9%
- 8 ISHARES CHINA CNY BOND USD-D 2,5%
- 9 US TREASURY N/B 5.125 8/15/2056 2,4%
- 10 JAPAN (5 YEAR ISSUE) 2.2 6/20/2031 1,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 282. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 38% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 53%
- Γερμανία 8,9%
- Ηνωμένο Βασίλειο 7,9%
- Ιαπωνία 6,6%
- Λοιπές χώρες 24%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (53%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $40,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.950
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $40,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.950.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -2,8%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,19%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,05
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,05 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,19% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,05 στις 1 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $11,4M
- Μερίδια την ημέρα
- 456K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $11,4M.