Σύνοψη
Το BlackRock Commodity Strategies Portfolio είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η BlackRock. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 155. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 68% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,75%
- Υπό διαχείριση
- $1,47B
- Θέσεις
- 155
- Μερισματική απόδοση
- 13,65%
- Σε λειτουργία από
- 2011
Τι μετρά υπέρ του
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $1,47B υπό διαχείριση.
- Λειτουργεί από το 2011.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 68% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Υψηλό κόστος: 0,75% τον χρόνο.
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 34% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,6%
- 3 μήνες
- +5,6%
- Φέτος
- +11%
- 1 χρόνος
- +15%
- 3 χρόνια
- +35%
- 5 χρόνια
- +19%
- 10 χρόνια
- +56%
- Μέσο market cap
- $131,0B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 13,4x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 7,8x
- Dividend yield
- 2,08%
- ROIC
- 10,1%
- ROE
- 17,6%
- Μικτό περιθώριο
- 33,6%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 22,1%
- Καθαρό περιθώριο
- 13,7%
- Payout ratio
- 33,3%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,64
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 33% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 TREASURY BILL 47%
- 2 XOExxon Mobil XOM 3,5%
- 3 NTNutrien Ltd. NTR.TO 3,2%
- 4 CTCorteva, Inc. CTVA 2,5%
- 5 CHEVRON 2,1%
- 6 BGBunge Limited BG 2,0%
- 7 TRSWAP: BCOMRENT INDEX 2,0%
- 8 PKPackaging Corporation of America PKG 2,0%
- 9 TRSWAP: BCOMRAGT INDEX 1,9%
- 10 SHELL PLC 1,8%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 155. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 68% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 17%
- Καναδάς 9,9%
- Ηνωμένο Βασίλειο 2,0%
- Ιρλανδία 1,4%
- Λοιπές χώρες 70%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (17%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Ετήσιο κόστος
- 0,75%
- Τον χρόνο από $10.000
- $75,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.544
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $75,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.544.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +4,6%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -34%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 18%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 4,6%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 34% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 13,65%
- Τελευταία πληρωμή
- $1,40
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,57 ανά μερίδιο, δηλαδή το 13,65% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $1,40 στις 22 Ιουλ 2026.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 16,1
- Μέσο Bulios Score
- 64 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 26%
- Δίκαια αποτιμημένες 11%
- Υπερτιμημένες 62%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 16,1 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 62% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 33% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.