Σύνοψη
Το BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η BNY Mellon. Θέσεις που περιέχει: 40. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 55% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,65%
- Υπό διαχείριση
- $1,93B
- Θέσεις
- 40
- Μερισματική απόδοση
- 2,05%
- Σε λειτουργία από
- 2022
Τι μετρά υπέρ του
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $1,93B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $18,7M.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 18%.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 55% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 42% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας).
- Το ετήσιο κόστος 0,65% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,7%
- 3 μήνες
- -8,9%
- Φέτος
- +3,7%
- 1 χρόνος
- +5,5%
- 3 χρόνια
- +66%
- Μέσο market cap
- $30,8B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 16,8x
- EV/EBITDA
- 11,7x
- Dividend yield
- 5,57%
- ROIC
- 7,5%
- ROE
- 28,0%
- Μικτό περιθώριο
- 50,1%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 35,1%
- Καθαρό περιθώριο
- 22,9%
- Payout ratio
- 123,8%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 4,5x
- Beta
- 0,56
Σταθμισμένος μέσος όρος των 13 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 42% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 NATURGY ENERGY GROUP SA 7,9%
- 2 ENBRIDGE INC 7,2%
- 3 AENA SME SA 7,2%
- 4 DOHealthpeak Properties DOC 6,7%
- 5 HEHess Midstream LP HESM 6,4%
- 6 OHOmega Healthcare Investors, Inc. OHI 4,6%
- 7 ENEL SPA 3,9%
- 8 AMAmerican Tower AMT 3,8%
- 9 OKONEOK, Inc. OKE 3,5%
- 10 FORTUM OYJ 3,4%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 40. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 55% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 42%
- Ενέργεια 20%
- Βιομηχανία 18%
- Ακίνητα 17%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 3,1%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 41%
- Βερμούδες 0,7%
- Λοιπές χώρες 58%
Μεγαλύτερος τομέας: Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (42%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (41%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $65,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.099
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $65,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.099.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +18%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -17%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 12%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 18%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 17% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 2,05%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,29
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,86 ανά μερίδιο, δηλαδή το 2,05% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,29 στις 1 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $18,7M
- Μερίδια την ημέρα
- 447K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $18,7M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 22,2
- Μέσο Bulios Score
- 66 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 70%
- Δίκαια αποτιμημένες 0,0%
- Υπερτιμημένες 30%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 22,2 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 70% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (13), που αποτελούν το 42% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.