Σύνοψη
Το Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Corgi Funds. Θέσεις που περιέχει: 22. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 71% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,35%
- Υπό διαχείριση
- $803,8K
- Θέσεις
- 22
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,35% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 71% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 59% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά).
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $803,8K υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $23,7K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +6,3%
- 3 μήνες
- +3,1%
- 10 χρόνια
- +52%
- Μέσο market cap
- $105,6B
- P/E
- 31,9x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 22,0x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 1,75%
- ROIC
- 7,7%
- ROE
- 17,2%
- Μικτό περιθώριο
- 41,0%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 14,5%
- Καθαρό περιθώριο
- 9,9%
- Payout ratio
- 55,7%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- -0,80
Σταθμισμένος μέσος όρος των 20 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 96% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 SBStarbucks SBUX 17%
- 2 KOCoca-Cola KO 15%
- 3 MNMonster Beverage Corporation MNST 7,2%
- 4 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 5,4%
- 5 SJThe J. M. Smucker Company SJM 4,7%
- 6 IFInternational Flavors & Fragrances Inc. IFF 4,6%
- 7 QSRestaurant Brands International QSR 4,6%
- 8 CECelsius CELH 4,4%
- 9 BRDutch Bros BROS 4,1%
- 10 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 4,1%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 22. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 71% του.
Σύνθεση στις 23 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 59%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 33%
- Βασικά υλικά 8,0%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 100%
- Λοιπές χώρες 0,03%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 16%
- Large cap 56%
- Mid cap 16%
- Small cap 8,5%
- Micro cap 4,1%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά (59%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (100%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (56%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $35,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.714
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $35,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.714.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +4,3%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -10%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 47%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 4,3%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 10% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $23,7K
- Μερίδια την ημέρα
- 863
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $23,7K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 31,9
- Μέσο Bulios Score
- 56 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 16%
- Δίκαια αποτιμημένες 10%
- Υπερτιμημένες 74%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 31,9 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 74% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (20), που αποτελούν το 96% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $17,1M | +5,8% | Διανέμει | 28% |
PB PBJ Invesco Food & Beverage ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,64% | $90,0M | +6,7% | Διανέμει | 24% |
IY IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,37% | $1,62B | +12% | Διανέμει | 23% |
FD FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | - | $1,17B | +16% | Διανέμει | 21% |
FD FDIGX Fidelity Advisor Consumer Staples I· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | - | $1,17B | +16% | Διανέμει | 21% |
FD FDCGX Fidelity Advisor Consumer Staples C· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | - | $1,17B | +16% | Διανέμει | 21% |