Σύνοψη
Το iShares Floating Rate Loan Active ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 493. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,63%
- Υπό διαχείριση
- $50,6M
- Θέσεις
- 493
- Μερισματική απόδοση
- 2,01%
- Σε λειτουργία από
- 2022
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,63% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $50,6M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $328,9K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,2%
- 3 μήνες
- -1,1%
- Φέτος
- -2,9%
- 1 χρόνος
- -3,0%
- 3 χρόνια
- -4,0%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 9,6%
- 2 ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO 4,2%
- 3 ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPOR 1,1%
- 4 PARAMOUNT (PARAMOUNT SKYDANCE CORP TL-B 6.65% 10/06/2033 (SKYD) 0,8%
- 5 HOLOGIC (HOPPER MERGER SUB INC) TL-B 6.30% 04/07/2033 (HOLX) 0,8%
- 6 ALLIANT (ALLIANT HLDNGS INTMDIATE) TL-B 6.40% 09/19/2031 (ALIANT) 0,8%
- 7 BELRON FINANCE 2019 LLC (BELRON) TL-B 5.76% 10/16/2031 (BELRON) 0,7%
- 8 WHITE CAP (WHITE CAP SUPPLY HOLD) TL B 7.15% 10/19/2029 (WHTCAP) 0,7%
- 9 TK ELEVATOR (TK ELEVATOR US NEWCO TL-B 6.70% 04/30/2030 (THYELE) 0,7%
- 10 ELECTRONIC ARTS INC (OAKEAGLE ACQU TL-B 7.34% 08/04/2033 (EA) 0,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 493. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 20% του.
Σύνθεση στις 24 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 94%
- Καναδάς 2,0%
- Λουξεμβούργο 1,6%
- Ιρλανδία 0,5%
- Λοιπές χώρες 1,9%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (94%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $63,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.009
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $63,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.009.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- -1,3%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -6,1%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 3,9%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία τρία χρόνια: 1,3%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 6,1% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 2,01%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,28
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,01 ανά μερίδιο, δηλαδή το 2,01% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,28 στις 1 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $328,9K
- Μερίδια την ημέρα
- 6,6K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $328,9K.