Σύνοψη
Το Columbia International Dividend Income Fund Class I3 είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 64. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 33% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Θέσεις
- 64
- Μερισματική απόδοση
- 4,35%
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 35% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,1%
- 3 μήνες
- -6,4%
- Φέτος
- +11%
- 1 χρόνος
- +15%
- 3 χρόνια
- +43%
- 5 χρόνια
- +18%
- 10 χρόνια
- +55%
- Μέσο market cap
- $270,1B
- P/E
- 14,2x
- Forward P/E
- 11,2x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 10,7x
- EV/EBITDA
- 8,8x
- Dividend yield
- 2,09%
- ROIC
- 13,8%
- ROE
- 21,6%
- Μικτό περιθώριο
- 48,2%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 26,6%
- Καθαρό περιθώριο
- 20,6%
- Payout ratio
- 29,6%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,90
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 85% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 SSSamsung Electronics Co., Ltd. SSNLF 7,0%
- 2 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,3%
- 3 TETokyo Electron Limited TELWY 4,3%
- 4 ANGLO AMERICAN PLC 2,6%
- 5 RORoche Holding AG RO.SW 2,6%
- 6 IBIberdrola IBE.MC 2,5%
- 7 BIBank of Ireland Group plc BIRG.IR 2,3%
- 8 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 2,2%
- 9 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 2,0%
- 10 TTTotalEnergies SE TTE.PA 2,0%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 64. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 33% του.
Σύνθεση στις 7 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 28%
- Large cap 70%
- Mid cap 1,7%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 88% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (70%).
Πόσο μου κοστίζει;
Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +4,5%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -35%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 17%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 4,5%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 35% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,35%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,21
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,12 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,35% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,21 στις 21 Σεπ 2026.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 14,2
- Μέσο Bulios Score
- 70 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 38%
- Δίκαια αποτιμημένες 5,1%
- Υπερτιμημένες 57%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 14,2 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 57% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 85% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.