Σύνοψη
Το Catalyst Dynamic Alpha Fund είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η Catalyst. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 34. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 59% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,00%
- Υπό διαχείριση
- $62,4M
- Θέσεις
- 34
- Μερισματική απόδοση
- 14,01%
- Σε λειτουργία από
- 2011
Τι μετρά υπέρ του
- Χαμηλό κόστος: 0,00% τον χρόνο.
- Λειτουργεί από το 2011.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 59% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 41% από το υψηλό της.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $62,4M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -4,1%
- 3 μήνες
- -5,3%
- Φέτος
- +13%
- 1 χρόνος
- -2,6%
- 3 χρόνια
- +38%
- 5 χρόνια
- -7,5%
- 10 χρόνια
- +44%
- Μέσο market cap
- $547,7B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 21,5x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 0,84%
- ROIC
- 17,7%
- ROE
- 30,7%
- Μικτό περιθώριο
- 40,7%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 25,1%
- Καθαρό περιθώριο
- 20,6%
- Payout ratio
- 19,2%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,22
Σταθμισμένος μέσος όρος των 32 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 GLCorning GLW 9,3%
- 2 TSTSMC TSM 9,2%
- 3 FLFlex FLEX 8,4%
- 4 APAmphenol APH 6,4%
- 5 GOAlphabet GOOG 5,7%
- 6 Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, 3.71% (Cost $6,850,903) 4,9%
- 7 MUMicron MU 4,7%
- 8 STSterling Infrastructure STRL 4,3%
- 9 HSHSBC HSBC 3,2%
- 10 CACardinal Health CAH 3,2%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 34. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 59% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 74%
- Ηνωμένο Βασίλειο 5,5%
- Καναδάς 2,9%
- Ελβετία 2,6%
- Λοιπές χώρες 15%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 26%
- Large cap 70%
- Mid cap 4,5%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (74%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (70%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Ετήσιο κόστος
- 0,00%
- Τον χρόνο από $10.000
- $0,00
- Σε 20 χρόνια
- $0,00
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $0,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $0,00.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +3,7%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -41%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 30%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 3,7%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 41% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 14,01%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $3,45
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $3,45 ανά μερίδιο, δηλαδή το 14,01% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $3,45 στις 15 Δεκ 2025.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 23,0
- Μέσο Bulios Score
- 69 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 19%
- Δίκαια αποτιμημένες 2,5%
- Υπερτιμημένες 79%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 23,0 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 79% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (32), που αποτελούν το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,58% | $37,6M | - | Διανέμει | 22% |
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | Καναδάς | 0,75% | $88,1M | +18% | Διανέμει | 21% |