Σύνοψη
Το EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Castellan. Θέσεις που περιέχει: 45. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 52% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,45%
- Υπό διαχείριση
- $192,6M
- Θέσεις
- 45
- Μερισματική απόδοση
- 1,23%
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 52% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $216,0K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +1,2%
- 3 μήνες
- +1,0%
- Φέτος
- +5,2%
- 1 χρόνος
- +3,0%
- Μέσο market cap
- $359,8B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 1,68%
- ROIC
- 15,1%
- ROE
- 33,3%
- Μικτό περιθώριο
- 42,6%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 22,3%
- Καθαρό περιθώριο
- 17,8%
- Payout ratio
- 37,3%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,71
Σταθμισμένος μέσος όρος των 21 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 ACAccenture ACN 6,1%
- 2 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 5,6%
- 3 GWW.W. Grainger GWW 5,6%
- 4 MSMicrosoft MSFT 5,4%
- 5 PHParker-Hannifin PH 5,4%
- 6 BRBroadridge BR 5,1%
- 7 KRThe Kroger Co. KR 4,8%
- 8 BLBlackRock BLK 4,8%
- 9 ITIllinois Tool Works Inc. ITW 4,8%
- 10 AMAmeriprise Financial AMP 4,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 45. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 52% του.
Σύνθεση στις 23 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Βιομηχανία 39%
- Τεχνολογία 34%
- Χρηματοοικονομικά 14%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 4,4%
- Βασικά υλικά 4,3%
- Λοιπά 4,2%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 90%
- Ιρλανδία 10%
- Λοιπές χώρες 0,3%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 18%
- Large cap 82%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (39%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (90%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (82%).
Πόσο μου κοστίζει;
Συνηθισμένο κόστος- Τον χρόνο από $10.000
- $45,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.184
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $45,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.184.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Τον τελευταίο χρόνο
- +3,0%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -11%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 13%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 3,0%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 11% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,23%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,66
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,66 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,23% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,66 στις 28 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $216,0K
- Μερίδια την ημέρα
- 4,1K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $216,0K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 22,2
- Μέσο Bulios Score
- 72 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 15%
- Δίκαια αποτιμημένες 0,0%
- Υπερτιμημένες 85%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 22,2 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 85% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (21), που αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.