Σύνοψη
Το Dana Limited Volatility ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Dana. Θέσεις που περιέχει: 94. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 34% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,35%
- Υπό διαχείριση
- $17,5M
- Θέσεις
- 94
- Μερισματική απόδοση
- 1,14%
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,35% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $17,5M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $127,6K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,1%
- 3 μήνες
- -0,1%
- Φέτος
- -1,1%
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 7,5%
- 2 Freddie Mac Non Gold Pool 1.669% 12/01/2051 3,6%
- 3 Freddie Mac Non Gold Pool 2.953% 12/01/2050 3,4%
- 4 Ginnie Mae II Pool 5.124% 09/20/2052 3,3%
- 5 Freddie Mac Non Gold Pool 1.675% 12/01/2051 3,3%
- 6 Fannie Mae Pool 3.22% 07/01/2053 2,9%
- 7 Fannie Mae Pool 3.178% 01/01/2054 2,8%
- 8 Small Business Administration Pools 5.75% 01/25/2041 2,5%
- 9 Freddie Mac Non Gold Pool 2.097% 06/01/2052 2,5%
- 10 Fannie Mae Pool 6.16% 09/01/2040 2,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 94. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 34% του.
Σύνθεση στις 23 Οκτ 2026.
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $35,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.714
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $35,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.714.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -2,5%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 2,9%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,14%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,07
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,28 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,14% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,07 στις 29 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $127,6K
- Μερίδια την ημέρα
- 5,1K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $127,6K.