Σύνοψη
Το DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Dimensional. Θέσεις που περιέχει: 124. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 49% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,22%
- Υπό διαχείριση
- $8,27B
- Θέσεις
- 124
- Μερισματική απόδοση
- 3,49%
- Σε λειτουργία από
- 1993
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,22% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,74%).
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $8,27B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $61,5M.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 9,3%.
- Λειτουργεί από το 1993.
Τι να προσέξετε
- Το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Ακίνητα).
- Το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 35% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,3%
- 3 μήνες
- -9,3%
- Φέτος
- +6,9%
- 1 χρόνος
- +1,7%
- 3 χρόνια
- +30%
- Μέσο market cap
- $55,8B
- P/E
- 30,0x
- Forward P/E
- 36,8x
- P/S
- 7,8x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 3,97%
- ROIC
- -0,3%
- ROE
- 19,6%
- Μικτό περιθώριο
- 47,3%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 32,5%
- Καθαρό περιθώριο
- 26,8%
- Payout ratio
- 119,2%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 16,4x
- Beta
- 0,92
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 WEWelltower WELL 7,6%
- 2 PLPrologis PLD 6,5%
- 3 EQEquinix EQIX 5,3%
- 4 AMAmerican Tower AMT 5,2%
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,7%
- 6 DLDigital Realty DLR 4,5%
- 7 ORealty Income O 4,2%
- 8 PSPublic Storage PSA 4,0%
- 9 VMEquity Residential VMRK 3,6%
- 10 VTVentas, Inc. VTR 3,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 124. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 49% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Ακίνητα 99%
- Τεχνολογία 0,3%
- Χρηματοοικονομικά 0,1%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 0,08%
- Υγεία 0,08%
- Λοιπά 0,3%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 99%
- Λοιπές χώρες 0,7%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 79%
- Mid cap 18%
- Small cap 2,3%
- Micro cap 0,04%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Ακίνητα (99%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (99%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (79%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $22,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.090
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $22,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.090.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +9,3%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -35%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 14%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 9,3%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 35% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 3,49%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,31
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,87 ανά μερίδιο, δηλαδή το 3,49% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,31 στις 22 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $61,5M
- Μερίδια την ημέρα
- 2,5M
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $61,5M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 30,0
- Μέσο Bulios Score
- 66 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 27%
- Δίκαια αποτιμημένες 15%
- Υπερτιμημένες 58%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 30,0 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 58% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,07% | $10,8B | +2,2% | Διανέμει | 92% |
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,08% | $4,20B | +3,9% | Διανέμει | 89% |
FR FRI First Trust S&P REIT Index Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,51% | $189,5M | +4,0% | Διανέμει | 86% |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,37% | $4,09B | -1,8% | Διανέμει | 85% |
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,08% | $1,11B | -1,7% | Διανέμει | 84% |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,68% | $113,1M | -11% | Διανέμει | 84% |