Μετοχή Equity Residential (VMRK) | Τιμή και ανάλυση της μετοχής VMRK

Feed

VMRK

Equity Residential VMRK · NYSE

$65.51 +0.40% (+$0.26)

Σύνοψη

66 / 100 · Bulios Score

Αποτίμηση 24Ανάπτυξη 59Κερδοφορία 87Ποιότητα 59Χρέος 78Σταθερότητα 100

Τι μιλά υπέρ

Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 12% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 28 USD καθαρό κέρδος.

Τι να προσέξετε

Η τιμή της μετοχής είναι πάνω από το Bulios Fair Price.
Πληροί μόλις 3 από τα 9 σημεία του τεστ οικονομικής υγείας Piotroski.
Υστέρησε έναντι των εκτιμήσεων κερδών 4 φορές στα τελευταία 8 τρίμηνα.

Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα

Η βαθμολογία αναλυτικά

Είναι ακριβή;

Μάλλον ακριβή

Bulios Fair Price

Τρέχουσα τιμή $65,51

P/E σήμερα 57,7 116% υψηλότερο

Μέσο P/E 5 ετών 26,7

P/E σήμερα 57,7

Διάμεσος του κλάδου REIT - Residential

Ξεκλείδωμα δίκαιης τιμής

Το Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;

Σήμερα πληρώνετε 57,7 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 26,7 USD.

Η αποτίμηση αναλυτικά

Αναπτύσσεται;

Αργά

Έσοδα (USD)

2,5B

2,7B

2,9B

3,0B

3,1B

3,2B

3,3B

2021202220232024202520262027

Κέρδη ανά μετοχή (USD)

$3,54

$2,05

$2,13

$2,72

$2,91

$1,20

$1,82

2021202220232024202520262027

Εκτίμηση αναλυτών

Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 3,8% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 4,3% τον χρόνο. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 12% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.

Η ανάπτυξη αναλυτικά

Βγάζει χρήματα;

Πολύ καλά

Τους τελευταίους 12 μήνες είχε ζημιά $148,8M.

Η κερδοφορία αναλυτικά

Είναι οικονομικά υγιής;

Ναι

Μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις $111,9M

Χρέος $0,00

Ελεύθερες ταμειακές ροές 12 μηνών $1,18B

Δεν έχει χρέος.

Η οικονομική υγεία αναλυτικά

Πληρώνει μέρισμα;

Μέτριο, σε κίνδυνο

2,41

2,50

2,65

2,03

2,06

20212022202320242025

Απόδοση: 4,29%
Από τα κέρδη: 248%
Αυξάνεται συνεχόμενα: 4 χρόνια

Λαμβάνετε $2,80 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από όση μπορεί να καλύψει άνετα η εταιρεία.

Τα μερίσματα αναλυτικά

Τι περιμένουν οι αναλυτές;

Ουδέτερα

Αγορά 14
Διακράτηση 30
Πώληση 2

Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών

Σημερινή τιμή $65,51 Μέσος στόχος $72,18

$65,51 $79

Ο μέσος στόχος των $72,18 είναι 10% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 30% των αναλυτών συστήνει αγορά.

Οι αναλυτές αναλυτικά

Από τι κερδίζει η εταιρεία;

Οικονομική χρήση 2020

Ανά προϊόν

Other Rental Income 50%
Other Revenue 31%
Parking Revenue 19%

Ανά περιοχή

Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά περιοχή.

Το Other Rental Income φέρνει το 50% των εσόδων.

Οι τομείς αναλυτικά