Σύνοψη
Το Davis Select Financial ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Davis. Θέσεις που περιέχει: 32. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 56% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,61%
- Υπό διαχείριση
- $448,0M
- Θέσεις
- 32
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2017
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 8,3%.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 56% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Χρηματοοικονομικά).
- Το ετήσιο κόστος 0,61% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,3%
- 3 μήνες
- -4,2%
- Φέτος
- +1,0%
- 1 χρόνος
- +10%
- 3 χρόνια
- +91%
- 5 χρόνια
- +49%
- Μέσο market cap
- $203,3B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,59%
- ROIC
- -
- ROE
- 12,4%
- Μικτό περιθώριο
- -
- Λειτουργικό περιθώριο
- 9,4%
- Καθαρό περιθώριο
- 8,5%
- Payout ratio
- 18,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -
- Beta
- 0,84
Σταθμισμένος μέσος όρος των 26 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 87% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 COCapital One Financial Corporation COF 10%
- 2 USU.S. Bancorp USB 6,3%
- 3 MKMarkel Corporation MKL 5,9%
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 5,7%
- 5 FIFifth Third Bancorp FITB 5,5%
- 6 WFWells Fargo WFC 5,0%
- 7 CBChubb CB 4,7%
- 8 JPJPMorgan JPM 4,5%
- 9 Julius Baer Group Ltd. 4,3%
- 10 PNThe PNC Financial Services Group, Inc. PNC 4,2%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 32. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 56% του.
Σύνθεση στις 19 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 95%
- Τεχνολογία 4,0%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 0,8%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 71%
- Ελβετία 8,9%
- Βερμούδες 7,5%
- Κάτω Χώρες 3,2%
- Λοιπές χώρες 9,1%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 23%
- Large cap 75%
- Mid cap 2,2%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 87% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (95%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (71%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (75%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $61,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.919
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $61,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.919.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +8,3%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -26%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 15%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 8,3%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 26% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $1,86M
- Μερίδια την ημέρα
- 38K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $1,86M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 11,6
- Μέσο Bulios Score
- 70 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 70%
- Δίκαια αποτιμημένες 6,8%
- Υπερτιμημένες 23%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 11,6 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 70% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (26), που αποτελούν το 87% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $4,89B | +13% | Διανέμει | 35% |
HU HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | Καναδάς | 0,75% | $85,2M | +1,7% | Διανέμει | 33% |
FM FMAX.TO Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF | Καναδάς | 0,65% | $135,8M | -8,3% | Διανέμει | 32% |
ZW ZWK.TO BMO Covered Call US Banks ETF | Καναδάς | 0,71% | $223,5M | +5,9% | Διανέμει | 31% |
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,35% | $1,01B | +20% | Επανεπενδύει | 29% |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,35% | $10,7M | +14% | Διανέμει | 29% |