Σύνοψη
Το Dimensional International Sustainability Core 1 ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Dimensional. Θέσεις που περιέχει: 2.841. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 10% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,24%
- Υπό διαχείριση
- $1,19B
- Θέσεις
- 2.841
- Μερισματική απόδοση
- 2,30%
- Σε λειτουργία από
- 2022
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,24% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 10% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $1,19B υπό διαχείριση.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 18%.
Τι να προσέξετε
Τίποτα εδώ δεν απαιτεί προσοχή.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,0%
- 3 μήνες
- +0,3%
- Φέτος
- +6,3%
- 1 χρόνος
- +11%
- 3 χρόνια
- +66%
- Μέσο market cap
- $223,6B
- P/E
- 20,2x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 14,8x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 2,48%
- ROIC
- 18,8%
- ROE
- 28,6%
- Μικτό περιθώριο
- 51,4%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 24,6%
- Καθαρό περιθώριο
- 18,3%
- Payout ratio
- 50,1%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,97
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 26% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 ASASML ASML 2,7%
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 1,4%
- 3 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,0%
- 4 NVNovartis NVS 1,0%
- 5 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 0,8%
- 6 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 0,7%
- 7 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0,7%
- 8 AZAstraZeneca AZN 0,7%
- 9 ULUnilever UL 0,6%
- 10 ALAllianz ALV.DE 0,6%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 2.841. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 10% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 25%
- Βιομηχανία 20%
- Τεχνολογία 11%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 9,4%
- Υγεία 8,7%
- Λοιπά 25%
Ανά χώρα
- Ιαπωνία 22%
- Ηνωμένο Βασίλειο 11%
- Καναδάς 11%
- Ελβετία 8,8%
- Λοιπές χώρες 47%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 14%
- Large cap 67%
- Mid cap 19%
- Small cap 0,8%
- Micro cap 0,04%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 81% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (25%). Μεγαλύτερη χώρα: Ιαπωνία (22%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (67%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $24,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.187
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $24,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.187.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +18%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -13%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 16%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 18%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 13% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 2,30%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,18
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,04 ανά μερίδιο, δηλαδή το 2,30% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,18 στις 22 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $2,71M
- Μερίδια την ημέρα
- 60K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $2,71M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 20,2
- Μέσο Bulios Score
- 69 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 24%
- Δίκαια αποτιμημένες 16%
- Υπερτιμημένες 60%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 20,2 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 60% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 26% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFAI Dimensional - International Core Equity Market ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,18% | $18,1B | +14% | Διανέμει | 58% |
WL WLDX.MI Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | Γαλλία | 0,20% | $5,23M | +12% | Επανεπενδύει | 47% |
IE IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,07% | $190,1B | +10% | Διανέμει | 47% |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Ιρλανδία | 0,15% | $6,85B | +19% | Επανεπενδύει | 47% |
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Ιρλανδία | 0,15% | $3,71B | +15% | - | 47% |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Ιρλανδία | 0,15% | $3,69B | +19% | - | 47% |