Novartis NVS · NYSE
$150.58 +0.13% (+$0.20)
Σύνοψη
72 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 31% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 23 USD καθαρό κέρδος.
- Κερδίζει 14 USD τον χρόνο για κάθε 100 USD επενδεδυμένου κεφαλαίου.
- Την τελευταία χρήση αγόρασε δικές της μετοχές αξίας $9,26B, δηλαδή το 3,2% της χρηματιστηριακής της αξίας.
Τι να προσέξετε
- Η τιμή της μετοχής είναι πάνω από το Bulios Fair Price.
- Τα κέρδη ανά μετοχή κυμαίνονται έντονα από χρονιά σε χρονιά.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον ακριβήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 22,4 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 17,0 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
Ναι, γρήγοραΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 1,9% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 8,0% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 4,5%. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 31% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
Πολύ καλάΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 26 USD
- Έρευνα και ανάπτυξη 20 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 24 USD
- Φόροι και λοιπά 7,6 USD
- Καθαρό κέρδος 23 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Drug Manufacturers - General) 14 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 23 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
Σε γενικές γραμμέςΗ αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 3,1 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Μέτριο, στο όριο- Απόδοση
- 3,15%
- Από τα κέρδη
- 71%
- Αυξάνεται συνεχόμενα
- 3 χρόνια
Λαμβάνετε $4,74 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή απορροφά μεγάλο μέρος των κερδών ή των ελεύθερων ταμειακών ροών.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ουδέτερα- Αγορά 6
- Διακράτηση 17
- Πώληση 2
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $146 είναι 3,0% κάτω από τη σημερινή τιμή. Το 24% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2022Ανά προϊόν
- Top 20 products 74%
- Rest of portfolio 21%
- Total anti-infectives net sales 2,8%
- Anti Infectives sold under Sandoz name 1,8%
Ανά περιοχή
- Other countries 40%
- UNITED STATES 35%
- GERMANY 8,5%
- CHINA 6,2%
- FRANCE 4,5%
- Λοιπά 6,3%
Το Top 20 products φέρνει το 74% των εσόδων.
Οι τομείς αναλυτικά