Σύνοψη
Το Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Themes. Θέσεις που περιέχει: 26. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 61% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,39%
- Υπό διαχείριση
- $19,1M
- Θέσεις
- 26
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 61% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Κίνα).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 30% από το υψηλό της.
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $19,1M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $269,1K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -15%
- 3 μήνες
- -20%
- Φέτος
- -12%
- 1 χρόνος
- -16%
- Μέσο market cap
- $33,9B
- P/E
- 23,2x
- Forward P/E
- 26,7x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 0,50%
- ROIC
- 6,1%
- ROE
- 11,7%
- Μικτό περιθώριο
- 49,0%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 11,2%
- Καθαρό περιθώριο
- 13,9%
- Payout ratio
- 11,7%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -2,5x
- Beta
- 1,88
Σταθμισμένος μέσος όρος των 22 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 96% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 XIXiaomi Corporation XIACY 7,1%
- 2 68Montage Technology Co., Ltd. 688008.SS 6,9%
- 3 68Cambricon Technologies Corporation Limited 688256.SS 6,5%
- 4 98Baidu, Inc. 9888.HK 6,1%
- 5 68Hygon Information Technology Co., Ltd. 688041.SS 6,0%
- 6 38Kingsoft Corporation Limited 3888.HK 5,9%
- 7 60Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. 601138.SS 5,7%
- 8 60360 Security Technology Inc. 601360.SS 5,6%
- 9 00iFLYTEK CO.,LTD 002230.SZ 5,4%
- 10 00Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. 002236.SZ 5,4%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 26. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 61% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Κίνα 89%
- Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας 5,9%
- Ηνωμένο Βασίλειο 0,4%
- Γαλλία 0,4%
- Λοιπές χώρες 4,2%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 61%
- Mid cap 27%
- Small cap 11%
- Micro cap 0,4%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερη χώρα: Κίνα (89%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (61%).
Πόσο μου κοστίζει;
Συνηθισμένο κόστος- Ετήσιο κόστος
- 0,39%
- Τον χρόνο από $10.000
- $39,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.903
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $39,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.903.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Τον τελευταίο χρόνο
- -16%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -30%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 33%
Πτώση τον τελευταίο χρόνο: 16%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 30% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $269,1K
- Μερίδια την ημέρα
- 9,4K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $269,1K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 23,2
- Μέσο Bulios Score
- 55 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 10%
- Δίκαια αποτιμημένες 1,1%
- Υπερτιμημένες 89%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 23,2 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 89% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (22), που αποτελούν το 96% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KS KSTR KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,89% | $45,0M | +0,3% | Επανεπενδύει | 24% |
31 3109.HK CSOP ETF Series OFC - CSOP STAR 50 Index ETF | Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας | 1,16% | $57,3M | 0,0% | Επανεπενδύει | 24% |
82 82832.HK Bosera STAR 50 Index ETF | Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας | 1,00% | $7,36M | -4,7% | Επανεπενδύει | 22% |
SM SMHC VanEck China Semiconductor ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,65% | $119,6M | - | - | 20% |