Σύνοψη
Το Kingsbarn Dividend Opportunity ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Kingsbarn. Θέσεις που περιέχει: 23. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 66% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,90%
- Υπό διαχείριση
- $2,67M
- Θέσεις
- 23
- Μερισματική απόδοση
- 16,47%
- Σε λειτουργία από
- 2023
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 66% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 75% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Ακίνητα).
- Το 98% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,90% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 60% από το υψηλό της.
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2023.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $2,67M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $24,2K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -14%
- 3 μήνες
- -19%
- Φέτος
- -33%
- 1 χρόνος
- -38%
- Μέσο market cap
- $3,07B
- P/E
- 6,9x
- Forward P/E
- 6,9x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 4,8x
- EV/EBITDA
- 8,0x
- Dividend yield
- 18,50%
- ROIC
- 8,3%
- ROE
- 10,3%
- Μικτό περιθώριο
- 81,2%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 78,2%
- Καθαρό περιθώριο
- 39,2%
- Payout ratio
- 127,5%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 17,8x
- Beta
- 0,63
Σταθμισμένος μέσος όρος των 19 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 86% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 HTHercules Capital, Inc. HTGC 7,8%
- 2 LALadder Capital Corp LADR 7,2%
- 3 Rithm Capital Corp. 6,9%
- 4 NLAnnaly Capital Management NLY 6,8%
- 5 AGAGNC Investment AGNC 6,8%
- 6 NRNexPoint Real Estate Finance, Inc. NREF 6,7%
- 7 EFEllington Financial Inc. EFC 6,4%
- 8 DXDynex Capital, Inc. DX 6,3%
- 9 EAEllington Residential Mortgage REIT EARN 6,1%
- 10 TRTPG RE Finance Trust, Inc. TRTX 5,4%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 23. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 66% του.
Σύνθεση στις 19 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Ακίνητα 75%
- Χρηματοοικονομικά 25%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 98%
- Λοιπές χώρες 1,8%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 16%
- Mid cap 21%
- Small cap 43%
- Micro cap 20%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 86% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Ακίνητα (75%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (98%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Small cap (43%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $90,00
- Σε 20 χρόνια
- $4.197
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $90,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $4.197.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Τον τελευταίο χρόνο
- -38%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -60%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 19%
Πτώση τον τελευταίο χρόνο: 38%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 60% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 16,47%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 3
- Τελευταία πληρωμή
- $0,49
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $2,08 ανά μερίδιο, δηλαδή το 16,47% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,49 στις 8 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $24,2K
- Μερίδια την ημέρα
- 1,9K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $24,2K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 6,9
- Μέσο Bulios Score
- 59 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 69%
- Δίκαια αποτιμημένες 9,0%
- Υπερτιμημένες 22%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 6,9 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 69% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (19), που αποτελούν το 86% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MO MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,43% | $305,9M | -28% | Διανέμει | 37% |
RE REM iShares Mortgage Real Estate ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,48% | $465,3M | -24% | Διανέμει | 35% |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $44,9M | -26% | Διανέμει | 26% |
SR SRET Global X - SuperDividend REIT ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,58% | $199,5M | -12% | Διανέμει | 25% |
KB KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 5,39% | $345,6M | -24% | Διανέμει | 24% |