Σύνοψη
Το Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Invesco. Θέσεις που περιέχει: 41. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 38% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 5,39%
- Υπό διαχείριση
- $343,7M
- Θέσεις
- 41
- Μερισματική απόδοση
- 16,67%
- Σε λειτουργία από
- 2010
Τι μετρά υπέρ του
- Λειτουργεί από το 2010.
Τι να προσέξετε
- Το 58% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Χρηματοοικονομικά).
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 5,39% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 53% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -13%
- 3 μήνες
- -16%
- Φέτος
- -25%
- 1 χρόνος
- -24%
- 3 χρόνια
- -26%
- 5 χρόνια
- -52%
- 10 χρόνια
- -53%
- Μέσο market cap
- $3,01B
- P/E
- 6,6x
- Forward P/E
- 6,5x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 3,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 18,54%
- ROIC
- -
- ROE
- 10,4%
- Μικτό περιθώριο
- -
- Λειτουργικό περιθώριο
- 55,7%
- Καθαρό περιθώριο
- 19,4%
- Payout ratio
- 122,9%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -
- Beta
- 0,80
Σταθμισμένος μέσος όρος των 35 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 ARARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 4,3%
- 2 IVInvesco Mortgage Capital Inc. IVR 4,3%
- 3 OROrchid Island Capital, Inc. ORC 4,1%
- 4 PMPennyMac Mortgage Investment Trust PMT 3,9%
- 5 DXDynex Capital, Inc. DX 3,9%
- 6 MFMFA Financial, Inc. MFA 3,7%
- 7 FSFS KKR Capital Corp. FSK 3,5%
- 8 PFPennantPark Floating Rate Capital Ltd. PFLT 3,4%
- 9 NMNew Mountain Finance Corporation NMFC 3,4%
- 10 WUThe Western Union Company WU 3,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 41. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 38% του.
Σύνθεση στις 17 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 58%
- Ακίνητα 42%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 100%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 11%
- Mid cap 17%
- Small cap 70%
- Micro cap 1,7%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (58%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (100%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Small cap (70%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $539
- Σε 20 χρόνια
- $17.285
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $539 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $17.285.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- -7,3%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -53%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 18%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία δέκα χρόνια: 7,3%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 53% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 16,67%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,14
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,70 ανά μερίδιο, δηλαδή το 16,67% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,14 στις 19 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $4,97M
- Μερίδια την ημέρα
- 487K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $4,97M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 6,6
- Μέσο Bulios Score
- 57 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 77%
- Δίκαια αποτιμημένες 4,1%
- Υπερτιμημένες 19%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 6,6 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 77% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (35), που αποτελούν το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MO MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,43% | $305,9M | -28% | Διανέμει | 33% |
RE REM iShares Mortgage Real Estate ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,48% | $465,3M | -24% | Διανέμει | 31% |
DV DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,90% | $2,65M | -38% | Διανέμει | 24% |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $44,9M | -26% | Διανέμει | 23% |
HI HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,17% | $94,3M | -11% | Διανέμει | 20% |