Σύνοψη
Το iShares Asia/Pacific Dividend ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 61. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 45% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,49%
- Υπό διαχείριση
- $67,5M
- Θέσεις
- 61
- Μερισματική απόδοση
- 4,61%
- Σε λειτουργία από
- 2012
Τι μετρά υπέρ του
- Λειτουργεί από το 2012.
Τι να προσέξετε
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 33% από το υψηλό της.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $67,5M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $283,6K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +1,9%
- 3 μήνες
- -1,8%
- Φέτος
- +14%
- 1 χρόνος
- +16%
- 3 χρόνια
- +59%
- 5 χρόνια
- +34%
- 10 χρόνια
- +13%
- Μέσο market cap
- $49,4B
- P/E
- 15,0x
- Forward P/E
- 13,7x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 10,7x
- EV/EBITDA
- 8,5x
- Dividend yield
- 2,64%
- ROIC
- 6,6%
- ROE
- 11,7%
- Μικτό περιθώριο
- 31,7%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 22,8%
- Καθαρό περιθώριο
- 89,1%
- Payout ratio
- 39,6%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,76
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 BHBHP Group Limited BHP.AX 8,6%
- 2 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 5,1%
- 3 72Honda Motor Co., Ltd. 7267.T 5,1%
- 4 O3Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. O39.SI 4,3%
- 5 ANANZ Group Holdings Limited ANZ.AX 4,2%
- 6 STSantos Limited STO.AX 4,1%
- 7 FMFortescue Ltd FMG.AX 3,8%
- 8 WBWestpac Banking Corporation WBC.AX 3,4%
- 9 QBQBE Insurance Group Limited QBE.AX 3,0%
- 10 U1United Overseas Bank Ltd. U11.SI 3,0%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 61. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 45% του.
Σύνθεση στις 6 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Ακίνητα 9,9%
- Βιομηχανία 7,6%
- Ενέργεια 5,3%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 4,6%
- Λοιπά 73%
Ανά χώρα
- Αυστραλία 42%
- Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας 25%
- Σιγκαπούρη 18%
- Ιαπωνία 9,2%
- Λοιπές χώρες 5,1%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 8,7%
- Large cap 59%
- Mid cap 24%
- Small cap 8,1%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Ακίνητα (9,9%). Μεγαλύτερη χώρα: Αυστραλία (42%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (59%).
Πόσο μου κοστίζει;
Συνηθισμένο κόστος- Τον χρόνο από $10.000
- $49,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.370
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $49,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.370.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +1,3%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -33%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 14%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 1,3%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 33% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,61%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,75
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $2,33 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,61% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,75 στις 15 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $283,6K
- Μερίδια την ημέρα
- 5,6K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $283,6K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 15,0
- Μέσο Bulios Score
- 59 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 58%
- Δίκαια αποτιμημένες 5,6%
- Υπερτιμημένες 36%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 15,0 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 58% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IA IAPD.MI iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,59% | $733,3M | +21% | Διανέμει | 99% |
IQ IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,59% | $734,9M | +20% | Διανέμει | 99% |
EX EXXW.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | Γερμανία | 0,31% | $403,5M | +20% | Διανέμει | 99% |
UI UIMD.DE UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis | Λουξεμβούργο | 0,09% | $112,9M | +12% | Διανέμει | 33% |
CS CSPXJ.SW iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,20% | $4,22B | +12% | Επανεπενδύει | 32% |
SX SXR1.DE iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,20% | $4,23B | +17% | Επανεπενδύει | 32% |