Σύνοψη
Το Invesco Global Small Cap Equity A είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 118. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 17% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Θέσεις
- 118
- Μερισματική απόδοση
- 32,26%
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 17% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 37% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,1%
- 3 μήνες
- -5,1%
- Φέτος
- +8,7%
- 1 χρόνος
- -21%
- 3 χρόνια
- +4,7%
- 5 χρόνια
- -26%
- 10 χρόνια
- +3,1%
- Μέσο market cap
- $8,02B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 18,7x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 0,61%
- ROIC
- 10,0%
- ROE
- 15,6%
- Μικτό περιθώριο
- 39,9%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 14,1%
- Καθαρό περιθώριο
- 9,6%
- Payout ratio
- 14,0%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,03
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 57% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 KAKarelia Tobacco Company Inc. KARE.AT 2,2%
- 2 SASanmina Corporation SANM 1,9%
- 3 Invesco Treasury Portfolio 1,8%
- 4 CRCharles River Laboratories CRL 1,8%
- 5 00Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 000810.KS 1,6%
- 6 BHBenchmark Electronics, Inc. BHE 1,6%
- 7 MAManhattan Associates MANH 1,6%
- 8 Lion Finance Group PLC 1,6%
- 9 GHGuardant Health GH 1,5%
- 10 GPGielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. GPW.WA 1,4%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 118. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 17% του.
Σύνθεση στις 17 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 25%
- Mid cap 64%
- Small cap 11%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 87% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (64%).
Πόσο μου κοστίζει;
Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +0,3%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -37%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 36%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 0,3%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 37% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 32,26%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $4,40
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $4,40 ανά μερίδιο, δηλαδή το 32,26% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $4,40 στις 18 Δεκ 2025.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 23,0
- Μέσο Bulios Score
- 61 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 19%
- Δίκαια αποτιμημένες 11%
- Υπερτιμημένες 71%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 23,0 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 71% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 57% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.