Σύνοψη
Το iShares MSCI Spain ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 27. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 74% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,50%
- Υπό διαχείριση
- $2,03B
- Θέσεις
- 27
- Μερισματική απόδοση
- 2,91%
- Σε λειτουργία από
- 1996
Τι μετρά υπέρ του
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $2,03B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $25,2M.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 7,8%.
- Λειτουργεί από το 1996.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 74% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ισπανία).
- Το ετήσιο κόστος 0,50% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 37% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -4,7%
- 3 μήνες
- -2,6%
- Φέτος
- +6,7%
- 1 χρόνος
- +16%
- 3 χρόνια
- +117%
- 5 χρόνια
- +106%
- 10 χρόνια
- +113%
- Μέσο market cap
- $106,1B
- P/E
- 13,0x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 2,7x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 3,55%
- ROIC
- 9,9%
- ROE
- 17,3%
- Μικτό περιθώριο
- 39,4%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 27,5%
- Καθαρό περιθώριο
- 18,0%
- Payout ratio
- 46,1%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,86
Σταθμισμένος μέσος όρος των 20 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 96% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 19%
- 2 IBIberdrola IBE.MC 13%
- 3 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 13%
- 4 RERepsol, S.A. REP.MC 5,0%
- 5 ITIndustria de Diseño Textil ITX.MC 4,4%
- 6 CACaixaBank, S.A. CABK.MC 4,3%
- 7 AMAmadeus IT Group, S.A. AMS.MC 4,0%
- 8 SABanco de Sabadell, S.A. SAB.MC 3,6%
- 9 AEAena S.M.E., S.A. AENA.MC 3,6%
- 10 FERROVIAL NV 3,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 27. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 74% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 23%
- Βιομηχανία 12%
- Ενέργεια 5,0%
- Λοιπά 60%
Ανά χώρα
- Ισπανία 94%
- Κάτω Χώρες 3,7%
- Ηνωμένο Βασίλειο 1,8%
- Ηνωμένες Πολιτείες 0,01%
- Λοιπές χώρες 0,9%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 98%
- Mid cap 1,9%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (23%). Μεγαλύτερη χώρα: Ισπανία (94%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (98%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $50,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.416
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $50,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.416.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +7,8%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -37%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 19%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 7,8%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 37% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 2,91%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 2
- Τελευταία πληρωμή
- $0,92
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,66 ανά μερίδιο, δηλαδή το 2,91% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,92 στις 15 Ιουν 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $25,2M
- Μερίδια την ημέρα
- 440K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $25,2M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 13,0
- Μέσο Bulios Score
- 68 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 38%
- Δίκαια αποτιμημένες 7,1%
- Υπερτιμημένες 54%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 13,0 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 54% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (20), που αποτελούν το 96% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LY LYXIB.MC Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist | Γαλλία | 0,30% | $1,02B | +22% | Επανεπενδύει | 84% |
CS CS1.PA Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc | Γαλλία | 0,30% | $1,02B | +24% | Επανεπενδύει | 84% |
AM AMES.DE Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc | Γαλλία | 0,30% | $1,02B | +24% | Επανεπενδύει | 84% |
XE XESP.DE Xtrackers Spain UCITS ETF 1C | Λουξεμβούργο | 0,30% | $556,8M | +26% | Επανεπενδύει | 82% |
XE XESD.DE Xtrackers Spain UCITS ETF 1D | Λουξεμβούργο | 0,30% | $556,5M | +22% | Διανέμει | 82% |
EX EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | Γερμανία | 0,51% | $2,72B | +23% | Διανέμει | 30% |