Μετοχή EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (EZTC3.SA) | Τιμή και ανάλυση της μετοχής EZTC3.SA

Feed

EZTC3.SA

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. EZTC3.SA · SAO

R$ 18.91 -4.30% (-R$ 0.85)

Σύνοψη

83 / 100 · Bulios Score

Αποτίμηση 99Ανάπτυξη 89Κερδοφορία 80Ποιότητα 68Χρέος 100Σταθερότητα 60

Τι μιλά υπέρ

Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 18% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Από κάθε 100 BRL εσόδων μένουν 37 BRL καθαρό κέρδος.
Η τιμή της μετοχής είναι κάτω από το Bulios Fair Price.
Οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 13% σε αυτή τη χρήση.

Τι να προσέξετε

Κανένας από τους δείκτες που παρακολουθούμε δεν προειδοποιεί αυτή τη στιγμή.

Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα

Η βαθμολογία αναλυτικά

Τιμή

Είναι ακριβή;

Μάλλον φθηνή

Η τιμή έναντι του Bulios Fair Price

Τιμή R$ 18,91 Bulios Fair Price R$ 27

P/E έναντι του κλάδου (Real Estate - Development)

P/E σήμερα 10,3 Διάμεσος του κλάδου 33,7

Ξεκλείδωμα δίκαιης τιμής

Το Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;

Σήμερα πληρώνετε 10,3 BRL για 1 BRL ετήσιου κέρδους.

Η αποτίμηση αναλυτικά

Αναπτύσσεται;

Ναι, γρήγορα

Έσοδα (BRL)

958M

1,1B

1,6B

1,5B

1,7B

2,2B

2021202220232024202520262027

Κέρδη ανά μετοχή (BRL)

R$ 1,90

R$ 1,48

R$ 1,10

R$ 1,85

R$ 2,41

R$ 1,92

R$ 2,31

2021202220232024202520262027

Εκτίμηση αναλυτών

Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 9,9% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 10% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 13%. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 18% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.

Η ανάπτυξη αναλυτικά

Βγάζει χρήματα;

Πολύ καλά

Πού πηγαίνουν 100 BRL εσόδων

Κόστος πωλήσεων 59 BRL
Πωλήσεις και διοίκηση 19 BRL
Φόροι και λοιπά -15 BRL
Καθαρό κέρδος 37 BRL

Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Real Estate - Development) 36 BRL

Από κάθε 100 BRL εσόδων μένουν 37 BRL καθαρό κέρδος.

Η κερδοφορία αναλυτικά

Είναι οικονομικά υγιής;

Σε γενικές γραμμές

Μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις R$ 1,79B

Χρέος R$ 1,82B

Ελεύθερες ταμειακές ροές 12 μηνών R$ 530,6M

Η αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 3,4 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.

Η οικονομική υγεία αναλυτικά

Πληρώνει μέρισμα;

Μέτριο, ασφαλές

0,33

0,52

0,10

0,12

1,11

20212022202320242025

Απόδοση: 6,14%
Από τα κέρδη: 63%
Αυξάνεται συνεχόμενα: 2 χρόνια

Λαμβάνετε R$ 1,23 ανά μετοχή τον χρόνο. Η εταιρεία καλύπτει την πληρωμή χωρίς δυσκολία.

Τα μερίσματα αναλυτικά

Τι περιμένουν οι αναλυτές;

Χωρίς κάλυψη

Κανένας αναλυτής δεν παρακολουθεί αυτή τη μετοχή.

Οι αναλυτές αναλυτικά