Fidelity Advisor Asset Manager 70% I FAAIX NASDAQ · Χρηματοοικονομικά · Ηνωμένες Πολιτείες
$32.90 +0.00% +$0.00
Σύνοψη
Το Fidelity Advisor Asset Manager 70% I είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η Fidelity. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 7.084. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 24% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Θέσεις
- 7.084
- Μερισματική απόδοση
- 6,65%
- Σε λειτουργία από
- 2008
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 24% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 5,3%.
- Λειτουργεί από το 2008.
Τι να προσέξετε
Τίποτα εδώ δεν απαιτεί προσοχή.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,9%
- 3 μήνες
- -4,1%
- Φέτος
- +9,1%
- 1 χρόνος
- +3,7%
- 3 χρόνια
- +33%
- 5 χρόνια
- +9,8%
- 10 χρόνια
- +68%
- Μέσο market cap
- $1,98T
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 24,7x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 0,64%
- ROIC
- 27,9%
- ROE
- 55,6%
- Μικτό περιθώριο
- 59,0%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 37,6%
- Καθαρό περιθώριο
- 34,9%
- Payout ratio
- 12,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,08
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 28% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 Fidelity Cash Central Fund 3,8%
- 2 FEFidelity Enhanced Small Cap ETF FESM 3,1%
- 3 NVNvidia NVDA 3,0%
- 4 FBFidelity Blue Chip Growth ETF FBCG 2,6%
- 5 AAApple AAPL 2,3%
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,2%
- 7 Chicago Board of Trade US Treasury Notes Contracts (United States) 2,1%
- 8 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,9%
- 9 MSMicrosoft MSFT 1,7%
- 10 AMAmazon AMZN 1,4%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 7.084. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 24% του.
Σύνθεση στις 14 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Τεχνολογία 22%
- Χρηματοοικονομικά 12%
- Βιομηχανία 8,2%
- Υγεία 6,4%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 5,8%
- Λοιπά 45%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 65%
- Ιαπωνία 3,5%
- Ταϊβάν 3,4%
- Ηνωμένο Βασίλειο 3,2%
- Λοιπές χώρες 25%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 49%
- Large cap 46%
- Mid cap 4,9%
- Small cap 0,7%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 58% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (22%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (65%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (49%).
Πόσο μου κοστίζει;
Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +5,3%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -26%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 14%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 5,3%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 26% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 6,65%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $2,19
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $2,19 ανά μερίδιο, δηλαδή το 6,65% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $2,19 στις 30 Δεκ 2025.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 19,4
- Μέσο Bulios Score
- 75 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 53%
- Δίκαια αποτιμημένες 17%
- Υπερτιμημένες 30%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 19,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 53% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 28% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPP1.DE SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF AccumHedged EUR | Ιρλανδία | 0,17% | $18,4B | +12% | Επανεπενδύει | 43% |
SP SPYY.DE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | Ιρλανδία | 0,12% | $21,3B | +18% | Επανεπενδύει | 43% |
FT FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD | Ιρλανδία | 0,15% | $5,34B | +17% | Διανέμει | 42% |
FW FWRA.MI Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,15% | $5,34B | +19% | Επανεπενδύει | 42% |
FW FWRA.SW Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,15% | $5,34B | +19% | Επανεπενδύει | 42% |
VW VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,14% | $87,4B | +18% | Επανεπενδύει | 42% |
